UFO DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | UFO DISTRIBUTION |
| Siren | 509781092 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16826 |
| Numéro de Gestion | 2009B00589 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017 2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315 463.00 | 3 940 085.00 | 375 378.00 | 648 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 341.00 | 7 200.00 | 401 141.00 | 43 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 2 335.00 | 3 866.00 | 2 958.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 278.00 | 34 278.00 | 34 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 804 283.00 | 3 949 620.00 | 854 663.00 | 769 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 547.00 | 12 501.00 | 529 047.00 | 591 125.00 |
BZ Autres créances | 196 373.00 | 196 373.00 | 113 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
CF Disponibilités | 194 706.00 | 194 706.00 | 215 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 881.00 | 20 881.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 953 617.00 | 12 501.00 | 941 117.00 | 920 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 900.00 | 3 962 120.00 | 1 795 780.00 | 1 689 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 278.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 770.00 | 19 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | 12 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 913 279.00 | 758 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 005 895.00 | 841 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 208.00 | 60 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 635.00 | 634 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 221.00 | 110 721.00 | ||
EA Autres dettes | 43 821.00 | 41 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 885.00 | 847 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 780.00 | 1 689 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 885.00 | 847 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 893 634.00 | 893 634.00 | 1 113 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 634.00 | 893 634.00 | 1 113 556.00 | |
FN Production immobilisée | 774 580.00 | 805 359.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 585 400.00 | 431 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623.00 | 9 126.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 248.00 | 2 359 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 857 528.00 | 866 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | 2 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 604.00 | 166 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 455.00 | 72 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 691 089.00 | 664 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 501.00 | |||
GE Autres charges | 282 490.00 | 236 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 302.00 | 2 020 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 946.00 | 339 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 691.00 | 95.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 691.00 | 4 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 265.00 | 2 879.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 265.00 | 2 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -574.00 | 1 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 372.00 | 340 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 491.00 | 363 644.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 491.00 | 375 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 41.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 157.00 | 702 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 040.00 | 702 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 550.00 | -327 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 1 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 430.00 | 2 738 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 964.00 | 2 726 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | 12 142.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 716.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 34 574.00 | 35 670.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 282 477.00 | 236 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949 224.00 | 817 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 1 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 127.00 | 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 594.00 | 819 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 046.00 | 4 723 804.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 046.00 | 4 804 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257 245.00 | 690 040.00 | 3 947 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 049.00 | 2 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 531.00 | 691 089.00 | 3 949 620.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 913 279.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 758 612.00 | 279 157.00 | 124 491.00 | 913 279.00 |
6T Sur comptes clients | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 771 113.00 | 279 157.00 | 124 491.00 | 925 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 157.00 | 124 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 278.00 | 34 278.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 587.00 | 13 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 527 961.00 | 527 961.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
VB T. V. A. | 145 844.00 | 145 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 444.00 | 43 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 881.00 | 20 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 079.00 | 793 079.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 635.00 | 552 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | ||
VW T.V.A. | 95 470.00 | 95 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 467.00 | 55 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 821.00 | 43 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 885.00 | 789 885.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 138.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 838.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 279 854.00 | 272 259.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 067.00 | 69 849.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 939.00 | 13 781.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 206.00 | 300.00 | ||
ST Autres comptes | 491 462.00 | 510 097.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 528.00 | 866 285.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 708.00 | 1 143.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 909.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 137.00 | 2 052.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 708.00 | 153 847.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 799.00 | 172 846.00 | ||