NEXXTEP TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | NEXXTEP TECHNOLOGIES |
| Siren | 509842662 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 59 |
| Numéro de Gestion | 2014B00101 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 026 611.00 | 672 793.00 | 1 353 818.00 | 1 365 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 2 569.00 | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 406.00 | 55 074.00 | 12 332.00 | 17 607.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
BF Prêts | 5 980.00 | 5 980.00 | 5 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | 4 731.00 | 4 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 428 787.00 | 731 326.00 | 1 697 461.00 | 1 714 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 760.00 | 21 838.00 | 45 922.00 | 76 355.00 |
BN En cours de production de biens | 27 252.00 | 15 488.00 | 11 763.00 | 7 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 263.00 | 3 413.00 | 30 850.00 | 23 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | 3 370.00 | 4 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 443.00 | 126 423.00 | 55 021.00 | 91 640.00 |
BZ Autres créances | 224 607.00 | 224 607.00 | 118 852.00 | |
CF Disponibilités | 118 400.00 | 118 400.00 | 515 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | 6 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 659 680.00 | 167 162.00 | 492 519.00 | 844 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 467.00 | 898 487.00 | 2 189 980.00 | 2 559 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 216.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 160.00 | 2 280 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 686 131.00 | -1 129 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 320.00 | -556 749.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 82 278.00 | 136 423.00 | ||
DK Provisions réglementées | 174 893.00 | 155 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | -137 413.00 | 1 216 475.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 009.00 | 7 013.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 009.00 | 7 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 746.00 | 725 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 133.00 | 114 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 244.00 | 163 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 494.00 | 123 414.00 | ||
EA Autres dettes | 252.00 | 100 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 516.00 | 108 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 322 384.00 | 1 335 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 980.00 | 2 559 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 838.00 | 762 094.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 173 119.00 | 173 119.00 | 61 178.00 | |
FG Production vendue services | 48 674.00 | 48 674.00 | 20 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 793.00 | 221 793.00 | 81 668.00 | |
FM Production stockée | 8 060.00 | 11 101.00 | ||
FN Production immobilisée | 226 204.00 | 173 394.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 144 667.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 819.00 | 3 598.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 612 553.00 | 276 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 038.00 | 123 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 343.00 | -61 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 717 915.00 | 321 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | 4 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 992.00 | 262 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 342.00 | 90 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 023.00 | 70 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 985.00 | 4 334.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 13 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 716 261.00 | 831 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 103 709.00 | -554 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 541.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 548.00 | 3.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 826.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 434.00 | 11 719.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 350 445.00 | 20 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -255 898.00 | -20 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 359 606.00 | -574 865.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 672.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 145.00 | 27 073.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | 7 918.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 113.00 | 35 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 415.00 | 10 124.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 256.00 | 49 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 671.00 | 59 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | -23 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 844.00 | -41 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 214.00 | 312 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 533.00 | 869 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 320.00 | -556 749.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 1 846.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429 498.00 | 838 615.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 12 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 30 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 836.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 522.00 | 886 316.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 502.00 | 2 026 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 142.00 | 3 169.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 68 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 125.00 | 330 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 051.00 | 2 428 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 909.00 | 850 387.00 | 241 502.00 | 672 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 12 142.00 | 12 142.00 | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 407.00 | 34 948.00 | 25 392.00 | 55 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 884.00 | 897 477.00 | 279 036.00 | 731 326.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 174 893.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 155 316.00 | 22 045.00 | 2 468.00 | 174 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 548.00 | 10 985.00 | 4 794.00 | 40 739.00 |
6T Sur comptes clients | 122 848.00 | 3 575.00 | 126 423.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 937.00 | 14 560.00 | 99 335.00 | 167 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 252.00 | 36 605.00 | 101 803.00 | 342 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 985.00 | 4 794.00 | ||
UG ‐ Financières | 94 541.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 045.00 | 2 468.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 980.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 227.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 089.00 | |||
VB T. V. A. | 93 410.00 | |||
VP Divers | 57 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 347.00 | 257 420.00 | 161 927.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 746.00 | 153 200.00 | 402 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 244.00 | 239 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 653.00 | 30 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | ||
VW T.V.A. | 75 031.00 | 75 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 340 133.00 | 1 340 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 384.00 | 1 901 838.00 | 402 546.00 | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 000.00 | |||