RUBIS CAPITAL BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | RUBIS CAPITAL BOURGOGNE |
| Siren | 509870267 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7230 |
| Numéro de Gestion | 2009B00054 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
CU Autres participations | 930 000.00 | 214 000.00 | 716 000.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201 931.00 | 510 590.00 | 4 691 341.00 | 5 323 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 931.00 | 724 590.00 | 5 414 341.00 | 5 960 899.00 |
BZ Autres créances | 61 588.00 | 61 588.00 | 132 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 224.00 | 1 512 224.00 | 1 505 474.00 | |
CF Disponibilités | 750 334.00 | 750 334.00 | 646 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 324 146.00 | 2 324 146.00 | 2 284 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 077.00 | 724 590.00 | 7 738 487.00 | 8 245 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 234.00 | 62 234.00 | ||
DG Autres réserves | 908 190.00 | 907 431.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 817.00 | 15 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 593 022.00 | 6 735 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 35 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123 500.00 | 1 474 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 145 465.00 | 1 509 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 487.00 | 8 245 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800.00 | 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 406.00 | 63 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 148.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 572.00 | 63 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 772.00 | -62 406.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000.00 | 30 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 265.00 | 12 265.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | 33 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 265.00 | 75 796.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 297 590.00 | 40 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297 590.00 | 40 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -174 325.00 | 35 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -238 097.00 | -26 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 903.00 | 162 012.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 191.00 | 162 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -554 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 256.00 | 20 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 935.00 | 142 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 655.00 | 100 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 256.00 | 238 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 073.00 | 223 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 817.00 | 15 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566 903.00 | 165 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 903.00 | 165 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 972.00 | 6 131 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 972.00 | 6 138 931.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 214 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 130 000.00 | 2 975 900.00 | 510 590.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 284.00 | 169 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 288.00 | 297 590.00 | 355 288.00 | 724 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 288.00 | 297 590.00 | 355 288.00 | 724 590.00 |
UG ‐ Financières | 297 590.00 | 86 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 269 288.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 61 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 588.00 | 61 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123 500.00 | 1 123 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 465.00 | 1 145 465.00 | ||