VALERO EQUIPEMENT ET AGENCEMENT
Dépôt
| Dénomination | VALERO EQUIPEMENT ET AGENCEMENT |
| Siren | 509897468 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6291 |
| Numéro de Gestion | 2009B00032 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 905.00 | 214 905.00 | 3 493.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 985.00 | 234 661.00 | 59 324.00 | 82 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 31 415.00 | 5 296.00 | 9 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 570 240.00 | 505 020.00 | 65 220.00 | 95 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 464.00 | 89 464.00 | 99 888.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 212.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 379 535.00 | 7 627.00 | 371 908.00 | 1 701 727.00 |
BZ Autres créances | 409 194.00 | 409 194.00 | 336 327.00 | |
CF Disponibilités | 29 528.00 | 29 528.00 | 160 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 908 460.00 | 7 627.00 | 900 834.00 | 2 360 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 701.00 | 512 647.00 | 966 053.00 | 2 455 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | ||
DG Autres réserves | 14 408.00 | 14 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 019 889.00 | -1 347 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 455.00 | -671 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 895 177.00 | -1 707 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 8 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 417.00 | 811 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 636.00 | 2 783 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 741.00 | 366 858.00 | ||
EA Autres dettes | 38 012.00 | 139 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 861 231.00 | 4 163 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 053.00 | 2 455 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 231.00 | 4 163 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 143 678.00 | 3 143 678.00 | 3 038 747.00 | |
FG Production vendue services | 85 805.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 678.00 | 3 143 678.00 | 3 124 552.00 | |
FM Production stockée | -61 212.00 | -25 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 731.00 | 70 574.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 089 198.00 | 3 169 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 528 817.00 | 654 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 345 503.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 062.00 | 263 317.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 424.00 | 30 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 804 118.00 | 379 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 707.00 | 34 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 200.00 | 637 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 235.00 | 217 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 566.00 | 95 493.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 874.00 | 5 158.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 52 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 028.00 | 3 727 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 830.00 | -558 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 758.00 | 15 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 758.00 | 15 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 758.00 | -15 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 588.00 | -573 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 035.00 | 1 832.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 035.00 | 1 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 100 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 100 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 133.00 | -98 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 233.00 | 3 171 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 688.00 | 3 843 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 455.00 | -671 993.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 731.00 | 18 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 905.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 482.00 | 6 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 027.00 | 6 213.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 905.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 240.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 412.00 | 3 493.00 | 214 905.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 002.00 | 33 074.00 | 266 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 454.00 | 36 566.00 | 493 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | 1 874.00 | 7 627.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 752.00 | 1 874.00 | 19 627.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 752.00 | 1 874.00 | 19 627.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 874.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 370 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | |||
VB T. V. A. | 115 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 806.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 068.00 | 790 068.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 636.00 | 1 833 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | ||
VW T.V.A. | 77 694.00 | 77 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 780 417.00 | 780 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 012.00 | 38 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 231.00 | 2 861 231.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 980.00 | 7 911.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 764.00 | 71 445.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 510.00 | 68 103.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 150.00 | 29 693.00 | ||
ST Autres comptes | 195 714.00 | 202 069.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 118.00 | 379 221.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 325.00 | 13 995.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | 20 221.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 707.00 | 34 216.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 774 125.00 | 433 446.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 012.00 | 280 650.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||