MARGALIDE
Dépôt
| Dénomination | MARGALIDE |
| Siren | 509901831 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4438 |
| Numéro de Gestion | 2009B00246 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64110 Jurançon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 443 516.00 | 1 695 000.00 | 748 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 858.00 | 212 981.00 | 41 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 405.00 | 282 600.00 | 43 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BT Marchandises | 475 359.00 | 475 359.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | 5 127.00 | 9 986.00 | |
BZ Autres créances | 114 059.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 51 973.00 | |||
CF Disponibilités | 184 815.00 | 184 815.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 861 289.00 | 5 127.00 | 856 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 414.00 | 2 199 555.00 | 1 702 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 788.00 | |||
DG Autres réserves | 318 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445.00 | |||
DL TOTAL (I) | 449 826.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 531.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 197.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | |||
EA Autres dettes | 4 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 253 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 113.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 146.00 | 35 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 009.00 | 35 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 041 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 465.00 | 61 116.00 | 495 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 312.00 | 61 116.00 | 499 428.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 983.00 | 5 127.00 | 3 983.00 | 5 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 983.00 | 5 127.00 | 3 983.00 | 1 700 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 983.00 | 5 127.00 | 3 983.00 | 1 700 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 127.00 | 3 983.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 695.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 418.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | |||
VB T. V. A. | 6 304.00 | |||
VP Divers | 16 177.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 364.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 191.00 | 147 691.00 | 12 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 571.00 | 211 650.00 | 228 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 531.00 | 537 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | ||
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 470.00 | 36 470.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 727.00 | 101 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 034.00 | 1 024 113.00 | 228 921.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 832.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 251.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 948.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 119.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 738.00 | |||
ST Autres comptes | 266 831.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 445.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 865.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 310.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 654 241.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 972.00 | |||