TECHLYS
Dépôt
| Dénomination | TECHLYS |
| Siren | 509989067 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10068 |
| Numéro de Gestion | 2009B00120 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 1 274.00 | 2 358.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 36 192.00 | 12 905.00 | 23 286.00 | 26 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 194.00 | 150 186.00 | 21 008.00 | 23 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 686.00 | 28 393.00 | 37 293.00 | 34 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 913.00 | 25 913.00 | ||
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 968.00 | 25 968.00 | 10 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 337 185.00 | 192 758.00 | 144 427.00 | 107 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 354.00 | 17 354.00 | 7 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 320 492.00 | 19 505.00 | 300 987.00 | 273 770.00 |
BZ Autres créances | 154 607.00 | 154 607.00 | 82 345.00 | |
CF Disponibilités | 340 474.00 | 340 474.00 | 143 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | 4 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 837 587.00 | 19 505.00 | 818 082.00 | 512 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 772.00 | 212 263.00 | 962 509.00 | 620 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 832.00 | 187 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 508.00 | 59 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 335 340.00 | 301 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 756.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 756.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 647.00 | 40 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 124.00 | 163 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 443.00 | 85 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 096.00 | |||
EA Autres dettes | 279.00 | 8 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 505 412.00 | 298 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 509.00 | 620 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 596.00 | 276 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 716.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 502.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 185.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 1 210.00 | 1 274.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 714.00 | 35 400.00 | 27 629.00 | 191 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 778.00 | 36 610.00 | 27 629.00 | 192 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 121 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 101 756.00 | 121 756.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 101 756.00 | 121 756.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 756.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 600.00 | 2 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 320 492.00 | |||
VP Divers | 154 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 326.00 | 482 059.00 | 27 268.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 647.00 | 24 830.00 | 48 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 124.00 | 254 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 443.00 | 114 443.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 823.00 | 31 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 412.00 | 456 596.00 | 48 817.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 363.00 | |||