ATOL GROUP
Dépôt
| Dénomination | ATOL GROUP |
| Siren | 510064181 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 85 |
| Numéro de Gestion | 2009B00102 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 211.00 | 97 211.00 | 1 106.00 | |
AH Fonds commercial | 7 032.00 | 7 032.00 | 7 032.00 | |
AP Constructions | 108 539.00 | 87 105.00 | 21 434.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 371.00 | 909 835.00 | 164 536.00 | 196 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 456.00 | 434 644.00 | 89 813.00 | 123 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 608.00 | 1 528 794.00 | 282 814.00 | 357 473.00 |
BT Marchandises | 9 100 887.00 | 3 744 941.00 | 5 355 946.00 | 4 820 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 447.00 | 9 447.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 961 287.00 | 737 108.00 | 16 224 179.00 | 56 681.00 |
BZ Autres créances | 9 714 810.00 | 9 714 810.00 | 22 415 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 335.00 | 2 013 335.00 | 2 008 559.00 | |
CF Disponibilités | 252 106.00 | 252 106.00 | 343 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 336.00 | 31 336.00 | 79 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 083 208.00 | 4 482 049.00 | 33 601 159.00 | 29 723 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 894 816.00 | 6 010 843.00 | 33 883 973.00 | 30 081 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 415 421.00 | 380 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 936.00 | 9 918.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 357.00 | 390 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 846.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736 176.00 | 21 019 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 696.00 | 1 052 603.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | 1 469.00 | ||
EA Autres dettes | 7 307 844.00 | 7 607 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 443 615.00 | 29 680 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 883 973.00 | 30 081 400.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 275 846.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 451 008.00 | 118 451 008.00 | 116 314 890.00 | |
FG Production vendue services | 1 678 160.00 | 1 678 160.00 | 1 634 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 129 169.00 | 120 129 169.00 | 117 949 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 661.00 | 5 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 154 998.00 | 4 162 594.00 | ||
FQ Autres produits | 2 510.00 | 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 296 338.00 | 122 118 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 261 394.00 | 111 812 073.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -162 628.00 | -846 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 562.00 | 111 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 403 693.00 | 5 528 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 073.00 | 274 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 100 806.00 | 2 410 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 624.00 | 937 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 947.00 | 124 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 482 049.00 | 4 117 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 939.00 | 49 418.00 | ||
GE Autres charges | 1 455.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 454 914.00 | 124 519 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 158 576.00 | -2 400 944.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 396 534.00 | 1 509 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 758 763.00 | 901 794.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 776.00 | 8 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 763 539.00 | 910 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 762 836.00 | 910 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 794.00 | 18 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 842.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 18 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -18 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 456 411.00 | 124 537 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 456 411.00 | 124 537 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 822.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 811 610.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 105.00 | 1 106.00 | 97 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 242.00 | 125 841.00 | 11 501.00 | 1 431 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 347.00 | 126 947.00 | 11 501.00 | 1 528 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 936.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 415 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 418.00 | 39 939.00 | 430 357.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 117 726.00 | 3 744 941.00 | 4 117 726.00 | 3 744 941.00 |
6T Sur comptes clients | 737 108.00 | 737 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117 726.00 | 4 482 049.00 | 4 117 726.00 | 4 482 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508 144.00 | 4 521 988.00 | 4 117 726.00 | 4 912 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 521 988.00 | 4 117 726.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 114 223.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 847 064.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | |||
VB T. V. A. | 1 247 095.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 120.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 440 481.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 707 433.00 | 26 707 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736 176.00 | 21 736 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 965.00 | 204 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 071.00 | 222 071.00 | ||
VW T.V.A. | 479 727.00 | 479 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 933.00 | 204 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 275 846.00 | 3 275 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307 844.00 | 7 307 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 443 615.00 | 33 443 615.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 69.00 | ||