CANASTEL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CANASTEL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 510068182 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12101 |
| Numéro de Gestion | 2009B00115 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 151 496.00 | 5 151 496.00 | 5 151 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 151 496.00 | 5 151 496.00 | 5 151 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | 40 840.00 | |
BZ Autres créances | 58 445.00 | 58 445.00 | 445 486.00 | |
CF Disponibilités | 550.00 | 550.00 | 7 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 132 335.00 | 132 335.00 | 493 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 831.00 | 5 283 831.00 | 5 645 374.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 319.00 | 100 732.00 | ||
DG Autres réserves | 1 429 176.00 | 1 342 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 868.00 | 91 729.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 496.00 | 151 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 866 123.00 | 2 885 992.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 042.00 | 39 721.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 350 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 26.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 350.00 | 1 736 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 8 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 842.00 | 624 447.00 | ||
EA Autres dettes | 250 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 417 708.00 | 2 759 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 831.00 | 5 645 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 708.00 | 2 409 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 600.00 | 357 600.00 | 357 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 600.00 | 357 600.00 | 357 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588.00 | 9 492.00 | ||
FQ Autres produits | 1 331.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 359 519.00 | 367 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 679.00 | 26 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | 6 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 241.00 | 239 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 013.00 | 102 765.00 | ||
GE Autres charges | 99.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 366 579.00 | 374 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 060.00 | -7 578.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 911.00 | 51 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 911.00 | 51 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 911.00 | 84 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 970.00 | 76 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | 1 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 1 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 102.00 | 1 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 621.00 | 504 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 490.00 | 412 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 868.00 | 91 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 496.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 151 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 151 496.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 662.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 437.00 | |||
VB T. V. A. | 2 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 785.00 | 131 785.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 042.00 | 27 042.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | ||
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 952 350.00 | 1 952 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 708.00 | 2 317 708.00 | 100 000.00 | |