CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE |
| Siren | 510347552 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1731 |
| Numéro de Gestion | 2009B00036 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 469 175.00 | 469 175.00 | 469 175.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 103.00 | 74 220.00 | 44 883.00 | 68 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 406.00 | 584 640.00 | 89 766.00 | 113 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 569.00 | 127 863.00 | 69 706.00 | 51 948.00 |
AX Avances et acomptes | 16 776.00 | |||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 755.00 | 786 723.00 | 674 032.00 | 721 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 800.00 | 375 800.00 | 366 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 848.00 | 76 080.00 | 882 768.00 | 698 582.00 |
BZ Autres créances | 979 820.00 | 68 672.00 | 911 148.00 | 1 388 981.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | 975.00 | 1 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 881.00 | 38 881.00 | 43 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 354 324.00 | 144 752.00 | 2 209 573.00 | 2 498 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 079.00 | 931 475.00 | 2 883 604.00 | 3 219 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 625 235.00 | -1 397 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 358.00 | -1 227 539.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 308 877.00 | -2 535 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 677.00 | 47 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 677.00 | 47 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 049.00 | 63 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 480.00 | 1 545 203.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 256.00 | 184 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 367.00 | 1 918 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 958.00 | 1 687 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
EA Autres dettes | 311 140.00 | 297 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 141 804.00 | 5 708 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 604.00 | 3 219 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 069.00 | 3 978 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 049.00 | 63 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 314 290.00 | 314 290.00 | 353 644.00 | |
FG Production vendue services | 7 565 160.00 | 7 565 160.00 | 7 627 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 450.00 | 7 879 450.00 | 7 980 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 300.00 | 267 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 396.00 | 684 211.00 | ||
FQ Autres produits | 5 307.00 | 4 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 428 453.00 | 8 937 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 124.00 | 351 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 302 106.00 | 1 396 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 654.00 | -43 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 198 645.00 | 2 659 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 829.00 | 587 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 256 886.00 | 3 671 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 499.00 | 1 200 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 402.00 | 88 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 080.00 | 75 834.00 | ||
GE Autres charges | 65 448.00 | 40 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 930 364.00 | 10 028 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 911.00 | -1 091 388.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 634.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 013.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 711.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 942.00 | 2 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 942.00 | 2 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 871.00 | -2 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -510 148.00 | -1 102 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 290.00 | 187 132.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 290.00 | 243 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 274 143.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 417.00 | 94 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 785.00 | 368 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 505.00 | -124 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 449.00 | 9 181 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 092.00 | 10 408 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 358.00 | -1 227 539.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 813.00 | 2 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 828.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 031.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 976.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 755.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | 33 366.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 918.00 | 24 303.00 | 74 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 404.00 | 65 099.00 | 712 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 688.00 | 89 402.00 | 33 366.00 | 786 723.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 007.00 | 50 677.00 | 47 007.00 | 50 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 007.00 | 50 677.00 | 47 007.00 | 50 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 007.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 958 848.00 | |||
VP Divers | 979 820.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 549.00 | 1 512 561.00 | 464 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 049.00 | 105 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 367.00 | 1 378 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 958.00 | 1 516 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 620.00 | 311 141.00 | 1 713 479.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 548.00 | 3 322 069.00 | 1 713 479.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 113.00 | ||