MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 510438187 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4889 |
| Numéro de Gestion | 2015B00648 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Yvoire |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 27.00 | 597.00 | |
CU Autres participations | 299 274.00 | 299 272.00 | 2.00 | 242 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 898.00 | 299 299.00 | 599.00 | 242 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | 4 100.00 | |
BZ Autres créances | 1 466 018.00 | 129 968.00 | 1 336 050.00 | 1 091 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | 27 763.00 | 220 237.00 | |
CF Disponibilités | 11 344.00 | 11 344.00 | 3 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 726 162.00 | 157 732.00 | 1 568 431.00 | 1 099 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 060.00 | 457 031.00 | 1 569 030.00 | 1 341 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 6 605.00 | ||
DH Report à nouveau | 826 325.00 | 999 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 513.00 | -177 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 905 038.00 | 850 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 400.00 | 421 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 2 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | 46 255.00 | ||
EA Autres dettes | 20 199.00 | 20 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 663 992.00 | 490 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 030.00 | 1 341 331.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 589 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 71 000.00 | 71 000.00 | 41 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | 71 000.00 | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 003.00 | 41 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 211.00 | 9 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 400.00 | 34 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 985.00 | 14 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 449.00 | 58 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 554.00 | -17 518.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 053.00 | 1 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 174.00 | 22 435.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 139.00 | 23 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 763.00 | 181 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 946.00 | 1 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 709.00 | 183 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 431.00 | -159 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 985.00 | -177 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 96.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 96.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -96.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 143.00 | 64 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 630.00 | 242 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 513.00 | -177 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 285.00 | 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 909.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 27.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 27.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 299 272.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 968.00 | 27 763.00 | 157 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 153.00 | 27 763.00 | 51 912.00 | 457 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 153.00 | 27 763.00 | 51 912.00 | 457 004.00 |
UG ‐ Financières | 27 763.00 | 51 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 189.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 464 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 818.00 | 1 466 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | ||
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 589 400.00 | 589 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 992.00 | 663 992.00 | ||