COALIS
Dépôt
| Dénomination | COALIS |
| Siren | 510467400 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15600 |
| Numéro de Gestion | 2010B01212 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78920 ECQUEVILLY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 87 629.00 | 57 870.00 | 29 759.00 | 36 998.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 12 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 402.00 | 61 643.00 | 32 760.00 | 49 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 258.00 | 57 016.00 | 1 699 242.00 | 1 850 459.00 |
BZ Autres créances | 214 328.00 | 6 801.00 | 207 527.00 | 201 076.00 |
CF Disponibilités | 355 079.00 | 355 079.00 | 61 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 325 666.00 | 63 817.00 | 2 261 849.00 | 2 112 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 069.00 | 125 460.00 | 2 294 609.00 | 2 162 289.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 064.00 | 399 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | 37 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 607.00 | 546 454.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 542 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 237.00 | 210 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 810.00 | 363 165.00 | ||
EA Autres dettes | 17 221.00 | 499 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 092 002.00 | 1 615 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 609.00 | 2 162 289.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | 5 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | 518 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 559.00 | 523 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527 554.00 | 3 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 554.00 | 94 402.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 12 637.00 | 57 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 006.00 | 12 637.00 | 61 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 50 682.00 | 13 166.00 | 6 832.00 | 57 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 001.00 | 1 800.00 | 6 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 683.00 | 14 966.00 | 6 832.00 | 63 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 683.00 | 14 966.00 | 6 832.00 | 63 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 966.00 | 6 832.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 761.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 689 498.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | |||
VB T. V. A. | 170 124.00 | |||
VP Divers | 1 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 587.00 | 1 970 587.00 | 3 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 124 289.00 | 523 332.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 237.00 | 786 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | ||
VW T.V.A. | 305 861.00 | 305 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 002.00 | 1 306 291.00 | 523 332.00 | 262 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||