CLR HOTELS
Dépôt
| Dénomination | CLR HOTELS |
| Siren | 510565930 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 773 |
| Numéro de Gestion | 2009B00132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 6 872.00 | 9 225.00 | 10 663.00 |
AH Fonds commercial | 2 304 559.00 | 2 304 559.00 | 2 304 559.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 773.00 | 97 773.00 | ||
AN Terrains | 784 116.00 | 810.00 | 783 306.00 | 783 486.00 |
AP Constructions | 7 106 516.00 | 2 336 493.00 | 4 770 023.00 | 5 144 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 222.00 | 231 822.00 | 79 400.00 | 78 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 407.00 | 387 533.00 | 108 874.00 | 85 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 531.00 | 127 531.00 | 8 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 641 858.00 | 4 364 517.00 | 53 277 341.00 | 54 412 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 865.00 | 32 865.00 | 23 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | 4 127.00 | 3 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 452.00 | 209 452.00 | 260 753.00 | |
BZ Autres créances | 235 261.00 | 235 261.00 | 171 489.00 | |
CF Disponibilités | 1 038 054.00 | 1 038 054.00 | 1 034 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 295.00 | 47 295.00 | 60 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 790 061.00 | 19 790 061.00 | 17 186 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 431 919.00 | 4 364 517.00 | 73 067 402.00 | 71 598 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 464 206.00 | -1 888 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439 340.00 | -1 575 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 096 454.00 | 28 535 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 454 782.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 454 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094 436.00 | 16 248 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 497.00 | 336 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 120.00 | 353 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 065.00 | 1 054 724.00 | ||
EA Autres dettes | 12 988.00 | 82 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 516 166.00 | 43 063 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 067 402.00 | 71 598 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 621 208.00 | 4 051 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 750.00 | 3 196 750.00 | 3 305 462.00 | |
FN Production immobilisée | 16 314.00 | 16 411.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 934.00 | 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 761.00 | 138 085.00 | ||
FQ Autres produits | 4 713.00 | 3 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 472.00 | 3 464 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 248.00 | 105 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 325.00 | 282 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 366.00 | -6 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 974 349.00 | 1 303 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 952.00 | 189 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 281 254.00 | 1 020 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 339.00 | 356 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 999.00 | 434 257.00 | ||
GE Autres charges | 124 824.00 | 126 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 795 657.00 | 3 813 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 185.00 | -349 065.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 476.00 | 134 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 476.00 | 134 728.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 303 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 597 970.00 | 480 058.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 901 203.00 | 480 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 750 727.00 | -345 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 987 912.00 | -694 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 3 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 3 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 884 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 972.00 | 884 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 428.00 | -880 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 492.00 | 3 602 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 832.00 | 5 177 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439 340.00 | -1 575 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 208.00 | 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 280.00 | 202 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 995 645.00 | 402 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 045 132.00 | 605 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 8 825 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 46 397 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 547.00 | 57 641 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 986.00 | 1 659.00 | 104 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 788.00 | 435 340.00 | 8 471.00 | 2 956 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 774.00 | 436 999.00 | 8 471.00 | 3 061 302.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 209 453.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 018.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | |||
VB T. V. A. | 56 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 223 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 715 091.00 | 18 715 016.00 | 75.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 094 436.00 | 2 199 478.00 | 6 552 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 497.00 | 318 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 381.00 | 179 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 100.00 | 297 100.00 | ||
VW T.V.A. | 44 337.00 | 44 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 486 060.00 | 31 486 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 516 166.00 | 34 621 208.00 | 6 552 353.00 | 5 342 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159 492.00 | |||