ACOFRA EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | ACOFRA EXPLOITATION |
| Siren | 510581499 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2796 |
| Numéro de Gestion | 2009B00083 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20260 Calvi |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 7 573.00 | 1 622.00 | 3 145.00 |
AN Terrains | 8 675.00 | 2 429.00 | 6 246.00 | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 972.00 | 240 893.00 | 129 078.00 | 134 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 623.00 | 1 011 936.00 | 907 687.00 | 1 044 122.00 |
CU Autres participations | 218 400.00 | 218 400.00 | 223 984.00 | |
BF Prêts | 11 520.00 | 11 520.00 | 6 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 165.00 | 58 165.00 | 60 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 595 553.00 | 1 262 832.00 | 1 332 721.00 | 1 475 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | 11 890.00 | 18 860.00 | |
BT Marchandises | 1 234 242.00 | 17 909.00 | 1 216 333.00 | 1 242 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 441.00 | 7 372.00 | 217 069.00 | 154 807.00 |
BZ Autres créances | 431 634.00 | 431 634.00 | 406 433.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 375 422.00 | 375 422.00 | 309 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 357.00 | 60 357.00 | 77 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 988.00 | 25 281.00 | 2 712 706.00 | 2 609 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 542.00 | 1 288 114.00 | 4 045 428.00 | 4 084 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 203 929.00 | 203 929.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 259.00 | -206 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 904.00 | 202 259.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 097.00 | |||
DL TOTAL (I) | 308 766.00 | 334 767.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 085.00 | 1 715 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 1 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 335.00 | 1 258 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 966.00 | 549 714.00 | ||
EA Autres dettes | 326 484.00 | 211 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 721 662.00 | 3 735 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 428.00 | 4 084 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 995.00 | 2 957 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 172 245.00 | 23 172 245.00 | 24 219 808.00 | |
FG Production vendue services | 215 120.00 | 23 885.00 | 239 005.00 | 235 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 387 365.00 | 23 885.00 | 23 411 250.00 | 24 455 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | 29 441.00 | 25 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 359.00 | 38 399.00 | ||
FQ Autres produits | 10 703.00 | 15 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 497 753.00 | 24 535 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 859 227.00 | 16 672 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 903.00 | -16 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 542.00 | 80 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 970.00 | -12 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 049 355.00 | 4 154 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 359.00 | 246 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 285 454.00 | 2 260 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 518.00 | 690 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 536.00 | 192 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 237.00 | 23 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 895.00 | 8 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 460 001.00 | 24 314 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 752.00 | 220 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 822.00 | 5 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 822.00 | 5 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 801.00 | 45 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 801.00 | 45 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 978.00 | -40 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 226.00 | 179 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 24 882.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 040.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 846.00 | 27 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 8 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 456.00 | 8 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 19 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -3 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 558 422.00 | 24 568 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 581 327.00 | 24 366 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 904.00 | 202 259.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 422.00 | 150 422.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 553.00 | 114 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 064.00 | 15 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 812.00 | 130 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 910.00 | 2 298 272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 538.00 | 288 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 448.00 | 2 595 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 1 523.00 | 7 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 968.00 | 207 013.00 | 2 722.00 | 1 255 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 018.00 | 208 536.00 | 2 722.00 | 1 262 833.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 446.00 | 17 910.00 | 17 446.00 | 17 910.00 |
6T Sur comptes clients | 14 201.00 | 328.00 | 7 157.00 | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 648.00 | 18 238.00 | 24 604.00 | 25 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 745.00 | 18 238.00 | 27 701.00 | 40 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 238.00 | 24 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 521.00 | 6 121.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 166.00 | 58 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 727.00 | |||
UX Autres créances clients | 216 715.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | |||
VB T. V. A. | 71 608.00 | |||
VC Groupe et associés | 151 062.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 120.00 | 722 554.00 | 63 566.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 085.00 | 968 209.00 | 509 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 336.00 | 1 199 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 587.00 | 248 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 512.00 | 227 512.00 | ||
VW T.V.A. | 53 348.00 | 53 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 326 299.00 | 326 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 872.00 | 3 037 995.00 | 509 976.00 | 172 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 651 085.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 001.00 | |||