JALDIS
Dépôt
| Dénomination | JALDIS |
| Siren | 510640717 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 159 |
| Numéro de Gestion | 2009B00129 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86220 Dangé-Saint-Romain |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 100.00 | 2 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | 30 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 656.00 | 3 343.00 | 32 313.00 | 30 060.00 |
BT Marchandises | 743 528.00 | 743 528.00 | 655 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | 657.00 | 8 319.00 | 13 350.00 |
BZ Autres créances | 231 194.00 | 231 194.00 | 172 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 709.00 | 224 709.00 | 224 326.00 | |
CF Disponibilités | 55 790.00 | 55 790.00 | 186 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | 14 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 247.00 | 657.00 | 1 277 590.00 | 1 266 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 903.00 | 4 000.00 | 1 309 903.00 | 1 296 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 72 383.00 | |||
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | 72 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 527 663.00 | 517 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 22 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 817.00 | 600 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 609.00 | 155 945.00 | ||
EA Autres dettes | 40.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 739 240.00 | 778 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 903.00 | 1 296 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 240.00 | 778 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 249 017.00 | 8 249 017.00 | 8 085 566.00 | |
FD Production vendue biens | 772 516.00 | 772 516.00 | 726 180.00 | |
FG Production vendue services | 28 840.00 | 28 840.00 | 30 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 373.00 | 9 050 373.00 | 8 842 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 616.00 | 8 574.00 | ||
FQ Autres produits | 1 608.00 | 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 597.00 | 8 851 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 081 932.00 | 6 788 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 313.00 | 3 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 064.00 | 524 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 948.00 | 687 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 261.00 | 56 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 815.00 | 583 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 449.00 | 127 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657.00 | 1 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 806.00 | 4 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 059 718.00 | 8 778 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121.00 | 73 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 975.00 | 4 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 975.00 | 4 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 774.00 | 54.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 774.00 | 54.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 202.00 | 4 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 081.00 | 77 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 8 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 8 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | 3 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 3 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | 4 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 198.00 | 10 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 332.00 | 8 864 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 552.00 | 8 792 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | 72 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 656.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 100.00 | 3 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 100.00 | 3 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 060.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 281.00 | 254 221.00 | 30 060.00 | |