L ESCALE
Dépôt
| Dénomination | L ESCALE |
| Siren | 510802713 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4583 |
| Numéro de Gestion | 2009B00129 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87470 Peyrat-le-Château |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 77 400.00 | 77 400.00 | ||
AP Constructions | 1 520.00 | 371.00 | 1 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 009.00 | 45 511.00 | 19 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 776.00 | 94 530.00 | 20 247.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 264 577.00 | 140 411.00 | 124 166.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
BT Marchandises | 15 742.00 | 15 742.00 | ||
BZ Autres créances | 25 353.00 | 25 353.00 | ||
CF Disponibilités | 257 681.00 | 257 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 305 108.00 | 305 108.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 685.00 | 140 411.00 | 429 274.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 199 154.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 067.00 | |||
DL TOTAL (I) | 319 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | |||
EA Autres dettes | 5 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 110 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 274.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 750 205.00 | 750 205.00 | ||
FG Production vendue services | 134 012.00 | 134 012.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 217.00 | 884 217.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 239.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 630.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 905 086.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 042.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 879.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 693.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 150 871.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 357 420.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 246.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 731.00 | |||
GE Autres charges | 5 640.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 942 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 078.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 371.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 178.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 256.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 957.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 630.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 28 299.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 640.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 255.00 | 20 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 487.00 | 20 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 80 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 733.00 | 181 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 693.00 | 264 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 232.00 | 44 731.00 | 233 552.00 | 140 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 192.00 | 44 731.00 | 235 512.00 | 140 411.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | |||
VB T. V. A. | 7.00 | |||
VP Divers | 2 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 345.00 | 30 088.00 | 3 257.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 552.00 | 13 205.00 | 21 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 780.00 | 20 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 053.00 | 88 707.00 | 21 347.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 788.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 463.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 218.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 938.00 | |||
ST Autres comptes | 96 714.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 871.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 259.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 763.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 887.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||