MAINGIS
Dépôt
| Dénomination | MAINGIS |
| Siren | 510854037 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/051423 |
| Numéro de Gestion | 2009B01143 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | 816.00 | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 50 427.00 | 14 853.00 | 35 574.00 | 44 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 874.00 | 13 874.00 | 13 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 750.00 | 22 303.00 | 159 448.00 | 168 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 446.00 | |||
BP En cours de production de services | 90 915.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 366.00 | 20 077.00 | 258 290.00 | 619 238.00 |
BZ Autres créances | 1 068 290.00 | 275 056.00 | 793 234.00 | 680 480.00 |
CF Disponibilités | 65 492.00 | 65 492.00 | 268 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 148.00 | 295 133.00 | 1 127 015.00 | 1 761 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 898.00 | 317 435.00 | 1 286 463.00 | 1 930 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 910.00 | 43 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -317 095.00 | -28 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 478.00 | -288 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | -274 663.00 | -262 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 563.00 | 559 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 187.00 | 1 412 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | 220 399.00 | ||
EA Autres dettes | 31 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 561 127.00 | 2 192 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 463.00 | 1 930 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 771.00 | 1 643 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | |||
FD Production vendue biens | 69 957.00 | 69 957.00 | -452.00 | |
FG Production vendue services | 113 641.00 | 88 114.00 | 201 754.00 | 2 467 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 598.00 | 88 114.00 | 271 711.00 | 2 467 801.00 |
FM Production stockée | -90 915.00 | -7 559.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975.00 | 25 559.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 786.00 | 2 502 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 957.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 446.00 | -41 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 478.00 | 793 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 255.00 | 18 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 562.00 | |||
FZ Charges sociales | 422.00 | 347 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 806.00 | 5 252.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 49 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 432.00 | 2 401 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 646.00 | 100 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 583.00 | 12 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 583.00 | 12 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -531.00 | -12 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 177.00 | 88 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 990.00 | 10 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 990.00 | 10 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 291.00 | 112 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 291.00 | 387 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -377 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 827.00 | 2 512 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 305.00 | 2 801 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 478.00 | -288 851.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 49 267.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 397.00 | 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 750.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 816.00 | 1 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 443.00 | 8 990.00 | 17 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 497.00 | 9 806.00 | 22 303.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 051.00 | 2 975.00 | 20 077.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 056.00 | 275 056.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 107.00 | 2 975.00 | 295 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 298 107.00 | 2 975.00 | 295 133.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 874.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 148.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | |||
VB T. V. A. | 17 891.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 744 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 530.00 | 1 346 656.00 | 13 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 356.00 | 505 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 187.00 | 969 187.00 | ||
VW T.V.A. | 34 915.00 | 34 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 122.00 | 31 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 127.00 | 1 055 771.00 | 505 356.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 465 339.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 436.00 | 54 134.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 355.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 306.00 | 8 931.00 | ||
ST Autres comptes | 14 736.00 | 143 449.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 478.00 | 793 209.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 371.00 | 9 316.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | 9 323.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 255.00 | 18 639.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 707 907.00 | 286 512.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 695.00 | 184 755.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 25.00 | ||