NOTALIA
Dépôt
| Dénomination | NOTALIA |
| Siren | 510927338 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 5290 |
| Numéro de Gestion | 2009B00387 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871.00 | 11 809.00 | 3 062.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 721.00 | 25 659.00 | 3 062.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 974.00 | 182 974.00 | 118 525.00 | |
BZ Autres créances | 15 167.00 | 15 167.00 | 2 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 909.00 | 101 909.00 | 100 750.00 | |
CF Disponibilités | 107 354.00 | 107 354.00 | 90 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 549.00 | 31 549.00 | 1 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 438 952.00 | 438 952.00 | 314 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 673.00 | 25 659.00 | 442 014.00 | 318 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | 81 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | |||
DH Report à nouveau | 41 947.00 | 32 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | 34 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 766.00 | 148 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 313.00 | 3 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | 58 520.00 | ||
EA Autres dettes | 13 562.00 | 1 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 016.00 | 105 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 248.00 | 169 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 014.00 | 318 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 248.00 | 169 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 280.00 | 280.00 | ||
FG Production vendue services | 338 467.00 | 338 467.00 | 298 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 747.00 | 338 747.00 | 298 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040.00 | 2 310.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 339 797.00 | 300 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 817.00 | 88 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 3 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 257.00 | 118 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 097.00 | 47 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 2 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 245.00 | 262 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 552.00 | 38 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 522.00 | 969.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 179.00 | 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 701.00 | 1 071.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 699.00 | 1 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 251.00 | 39 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 14.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -14.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 5 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 498.00 | 301 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 549.00 | 267 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 949.00 | 34 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 853.00 | 2 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 402.00 | 2 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 13 850.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 14 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 790.00 | 28 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 549.00 | 2 699.00 | 13 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 1 989.00 | 3 054.00 | 11 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 423.00 | 1 989.00 | 5 752.00 | 25 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 040.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 182 974.00 | |||
VB T. V. A. | 15 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 549.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 689.00 | 229 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 313.00 | 52 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
VW T.V.A. | 38 282.00 | 38 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 016.00 | 109 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 248.00 | 257 248.00 | ||