HOSTELLERIE DE TOURGEVILLE
Dépôt
| Dénomination | HOSTELLERIE DE TOURGEVILLE |
| Siren | 511100919 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1179 |
| Numéro de Gestion | 2009B00082 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Tourgéville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 400 459.00 | 1 400 459.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 920.00 | 42 590.00 | 2 330.00 | 1 866.00 |
AN Terrains | 2 275 122.00 | 203 258.00 | 2 071 864.00 | 2 099 819.00 |
AP Constructions | 16 055 030.00 | 6 764 306.00 | 9 290 724.00 | 10 173 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 915.00 | 1 896 483.00 | 658 432.00 | 793 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | 6 283.00 | 2 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 336 729.00 | 10 307 095.00 | 12 029 633.00 | 13 070 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 916.00 | 16 916.00 | 18 348.00 | |
BT Marchandises | 79 923.00 | 4 430.00 | 75 494.00 | 88 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 98 021.00 | 1 798.00 | 96 223.00 | 54 722.00 |
BZ Autres créances | 592 328.00 | 592 328.00 | 432 457.00 | |
CF Disponibilités | 191 877.00 | 191 877.00 | 159 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 478.00 | 106 478.00 | 124 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 543.00 | 6 228.00 | 1 079 316.00 | 878 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 422 272.00 | 10 313 323.00 | 13 108 949.00 | 13 948 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 767.00 | -1 090 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 803.00 | -2 235 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 080 430.00 | 2 674 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 685.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 685.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 802.00 | 2 741 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102 913.00 | 6 822 523.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 167.00 | 80 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 395.00 | 1 205 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 020.00 | 347 622.00 | ||
EA Autres dettes | 1 424.00 | 6 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 799.00 | 1 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 028 520.00 | 11 205 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 949.00 | 13 948 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 286.00 | 13 286.00 | 6 243.00 | |
FD Production vendue biens | 4 275 238.00 | 4 275 238.00 | 4 215 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 524.00 | 4 288 524.00 | 4 222 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 689.00 | 105 098.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 331.00 | 4 327 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 611.00 | 207 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 120.00 | 318 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 941.00 | 25 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 819.00 | 1 362 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 338.00 | 125 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 277 521.00 | 1 349 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 637.00 | 452 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 156 371.00 | 1 131 410.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 400 459.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 228.00 | 563.00 | ||
GE Autres charges | 28 842.00 | 41 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 912 428.00 | 6 414 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -472 097.00 | -2 087 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 947.00 | 144 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 947.00 | 144 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 947.00 | -144 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -583 044.00 | -2 231 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 811.00 | 1 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 434.00 | 1 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 224.00 | 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 968.00 | 8 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 193.00 | 8 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 759.00 | -7 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 765.00 | 4 328 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 568.00 | 6 564 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 803.00 | -2 235 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013 905.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 885 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 336 729.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947 424.00 | 1 153 651.00 | 237 028.00 | 8 864 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390 092.00 | 1 156 371.00 | 239 367.00 | 10 307 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 685.00 | 68 685.00 | ||
060 Stock marchandises | 14 004 590.00 | 1 400 459.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 144.00 | 6 228.00 | 68 685.00 | 1 406 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 144.00 | 6 228.00 | 68 685.00 | 1 406 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 228.00 | 68 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 98 021.00 | |||
VB T. V. A. | 185 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 040.00 | 771 262.00 | 31 778.00 | |