NOVA NAUTIC
Dépôt
| Dénomination | NOVA NAUTIC |
| Siren | 511219370 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12595 |
| Numéro de Gestion | 2009B00311 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 343.00 | 279 194.00 | 148.00 | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 271 359.00 | 255 332.00 | 16 027.00 | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 820.00 | 752 143.00 | 186 677.00 | 265 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 443.00 | 847 005.00 | 256 438.00 | 308 041.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | 56 250.00 | 56 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | 10 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 665 038.00 | 2 133 674.00 | 531 363.00 | 679 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 467.00 | 968 467.00 | 777 126.00 | |
BN En cours de production de biens | 729 565.00 | 729 565.00 | 463 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 746.00 | 129 775.00 | 4 649 971.00 | 2 670 916.00 |
BZ Autres créances | 2 850 387.00 | 504 059.00 | 2 346 328.00 | 3 200 470.00 |
CF Disponibilités | 891 372.00 | 891 372.00 | 523 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 637.00 | 162 637.00 | 62 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 382 173.00 | 633 834.00 | 9 748 339.00 | 7 698 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 253.00 | 82 253.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 129 463.00 | 2 767 508.00 | 10 361 955.00 | 8 377 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 244.00 | 114 234.00 | ||
DG Autres réserves | 1 416 549.00 | 1 336 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 538.00 | 400 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 193 761.00 | 3 829 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 182.00 | 180 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 272 460.00 | 258 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 496 642.00 | 438 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 968.00 | 564 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 400.00 | 136 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 828.00 | 1 558 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 772.00 | 744 507.00 | ||
EA Autres dettes | 64 000.00 | 30 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 994.00 | 1 076 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 646 962.00 | 4 109 965.00 | ||
ED (V) | 24 591.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 955.00 | 8 377 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 751 286.00 | 8 839 264.00 | 13 590 550.00 | 11 329 900.00 |
FG Production vendue services | 198 300.00 | 198 300.00 | 213 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 586.00 | 8 839 264.00 | 13 788 850.00 | 11 542 959.00 |
FM Production stockée | 265 801.00 | -117 931.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 163.00 | 555 234.00 | ||
FQ Autres produits | 22 214.00 | 24 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 507 679.00 | 12 005 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 560.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 029 403.00 | 4 204 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 341.00 | 131 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 328 900.00 | 3 689 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 861.00 | 206 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 679 790.00 | 1 735 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 059 204.00 | 1 094 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 165.00 | 165 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 224.00 | 289 660.00 | ||
GE Autres charges | 8 061.00 | 30 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 627 266.00 | 11 549 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 880 413.00 | 455 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 973.00 | 1 597.00 | ||
GN Différences positives de change | 61 334.00 | 1 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 308.00 | 2 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 253.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 019.00 | 12 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 672.00 | 10 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 944.00 | 22 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 637.00 | -19 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 846 776.00 | 436 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 296.00 | 45 044.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 926.00 | 44 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 222.00 | 89 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 537.00 | 125 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 537.00 | 125 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 685.00 | -36 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 771.00 | 12 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 152.00 | -12 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 208.00 | 12 097 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 670.00 | 11 697 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 538.00 | 400 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 727.00 | 7 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 196.00 | 39 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 595.00 | 47 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 62 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 2 665 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 195.00 | 9 999.00 | 279 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 314.00 | 180 166.00 | 1 854 480.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 509.00 | 190 165.00 | 2 133 674.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 825.00 | 425 477.00 | ||
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 059.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 834.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 1 072 658.00 | 425 477.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 224.00 | |||
UG ‐ Financières | 82 253.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 649 906.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | |||
VB T. V. A. | 494 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 310 679.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 572.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798 593.00 | 7 662 930.00 | 135 663.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 968.00 | 1 276 107.00 | 268 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 828.00 | 2 545 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 387.00 | 251 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 816.00 | 255 816.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 18 803.00 | ||
VW T.V.A. | 174 876.00 | 174 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 890.00 | 22 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 300.00 | 136 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 631 994.00 | 631 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 962.00 | 5 241 801.00 | 405 161.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 578.00 | |||