APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT |
| Siren | 511325292 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6879 |
| Numéro de Gestion | 2009B00272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 417.00 | 20 621.00 | 1 796.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 3 238.00 | 384.00 | 58.00 |
CU Autres participations | 298 690.00 | 7 700.00 | 290 990.00 | 289 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 019.00 | 209 019.00 | 68 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 533 748.00 | 31 560.00 | 502 188.00 | 361 338.00 |
BN En cours de production de biens | 19 470.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | 520.00 | 26 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 443.00 | 68 797.00 | 450 646.00 | 526 223.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | 34 851.00 | 131 938.00 | |
CF Disponibilités | 6 629.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 294.00 | 68 797.00 | 486 497.00 | 710 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 043.00 | 100 357.00 | 988 686.00 | 1 072 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 019.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 017 009.00 | -644 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 900.00 | -372 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 091.00 | 582 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162.00 | 63.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 742.00 | 147 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 91 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 020.00 | 246 238.00 | ||
EA Autres dettes | 4 820.00 | 4 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 851 595.00 | 489 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 686.00 | 1 072 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 595.00 | 489 149.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 171 578.00 | 171 578.00 | 191 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 578.00 | 171 578.00 | 191 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 948.00 | 4 735.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 534.00 | 195 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 128.00 | 159 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 4 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 964.00 | 259 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 850.00 | 107 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 6 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 818.00 | 14 979.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 308.00 | 552 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -453 775.00 | -356 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 392.00 | 45 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 392.00 | 45 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 047.00 | 1 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 047.00 | 1 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 345.00 | 43 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 430.00 | -312 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 470.00 | 59 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 470.00 | 59 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 470.00 | -59 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 925.00 | 241 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 825.00 | 613 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 900.00 | -372 297.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 948.00 | 4 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 021.00 | 141 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 601.00 | 142 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 709.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 748.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 458.00 | 1 163.00 | 20 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 133.00 | 3 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 563.00 | 1 296.00 | 23 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 700.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 979.00 | 53 818.00 | 68 797.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 679.00 | 53 818.00 | 76 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 679.00 | 53 818.00 | 76 497.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 209 019.00 | 209 019.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 436 886.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 436.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 794.00 | 763 794.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 742.00 | 521 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 459.00 | 85 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 677.00 | 74 677.00 | ||
VW T.V.A. | 99 827.00 | 99 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 595.00 | 851 595.00 | ||