ESTUAIRE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ESTUAIRE INVESTISSEMENT |
| Siren | 511396525 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001992 |
| Numéro de Gestion | 2009B00184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 094 600.00 | 2 094 600.00 | 2 086 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 114 600.00 | 2 114 600.00 | 2 106 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 056.00 | 73 056.00 | 43 416.00 | |
BZ Autres créances | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 277.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 982.00 | 69 982.00 | 130 156.00 | |
CF Disponibilités | 131 421.00 | 131 421.00 | 81 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 276 022.00 | 276 022.00 | 257 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 622.00 | 2 390 622.00 | 2 363 748.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | ||
DG Autres réserves | 951 072.00 | 782 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 710.00 | 168 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 203 646.00 | 976 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 270.00 | 1 237 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 916.00 | 52 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 124.00 | 61 718.00 | ||
EA Autres dettes | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 186 976.00 | 1 386 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 622.00 | 2 363 748.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 39 916.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 353 700.00 | 353 700.00 | 329 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 700.00 | 353 700.00 | 329 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 353 700.00 | 329 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 287.00 | 48 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 2 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 980.00 | 162 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 325.00 | 81 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 286.00 | 294 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 414.00 | 34 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 195 400.00 | 170 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68.00 | 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 468.00 | 170 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 842.00 | 35 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 842.00 | 35 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 626.00 | 134 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 040.00 | 168 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 749.00 | 499 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 038.00 | 330 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 710.00 | 168 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 600.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 600.00 | 8 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 114 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 114 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 056.00 | |||
VB T. V. A. | 1 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 618.00 | 74 618.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 686.00 | 238 754.00 | 787 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 174.00 | 45 174.00 | ||
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 809.00 | 25 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 976.00 | 374 044.00 | 812 932.00 | |