PROMAN 066
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 066 |
| Siren | 511568396 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1526 |
| Numéro de Gestion | 2009B00149 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 949.00 | 9 127.00 | 2 822.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | 6 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 237.00 | 9 127.00 | 9 110.00 | 11 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560 531.00 | 76 207.00 | 7 484 323.00 | 6 411 974.00 |
BZ Autres créances | 3 397 186.00 | 3 397 186.00 | 4 067 206.00 | |
CF Disponibilités | 942 745.00 | 942 745.00 | 1 677 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 900 462.00 | 76 207.00 | 11 824 255.00 | 12 156 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 700.00 | 85 335.00 | 11 833 365.00 | 12 168 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 1 932 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 479.00 | 1 372 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 870 479.00 | 3 415 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 893.00 | 51 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 893.00 | 51 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 905.00 | 330 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872.00 | 14 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 334.00 | 1 944 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 575 029.00 | 5 768 408.00 | ||
EA Autres dettes | 1 060 851.00 | 642 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 910 993.00 | 8 701 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 365.00 | 12 168 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 911 818.00 | 26 911 818.00 | 26 200 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 911 818.00 | 26 911 818.00 | 26 200 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 371.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 584.00 | 84 890.00 | ||
FQ Autres produits | 60 120.00 | 21 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 102 523.00 | 26 306 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 349 645.00 | 2 234 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 251.00 | 1 009 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 359 608.00 | 16 763 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 834 737.00 | 3 845 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 679.00 | 2 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 989.00 | 19 823.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 108.00 | |||
GE Autres charges | 883 930.00 | 801 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 528 843.00 | 24 682 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 573 680.00 | 1 623 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 439.00 | 1 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 439.00 | 1 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 596.00 | 21 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 596.00 | 21 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 843.00 | -19 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 580 524.00 | 1 603 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 388.00 | 28.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 388.00 | 28.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 374.00 | -235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 266.00 | 75 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 153.00 | 155 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 127 352.00 | 26 308 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 756 873.00 | 24 935 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 479.00 | 1 372 380.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 249.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 829 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 237.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 2 679.00 | 9 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448.00 | 2 679.00 | 9 127.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 893.00 | 51 893.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 553.00 | 8 990.00 | 28 335.00 | 76 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 553.00 | 8 990.00 | 28 335.00 | 76 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 446.00 | 8 990.00 | 28 335.00 | 128 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 989.00 | 28 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 725.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 401 806.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | |||
VB T. V. A. | 583 072.00 | |||
VP Divers | 1 119 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 686 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 964 005.00 | 9 195 167.00 | 1 768 838.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 905.00 | 202 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 334.00 | 2 067 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341 003.00 | 2 341 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 057.00 | 1 928 057.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 133 153.00 | 133 153.00 | ||
VW T.V.A. | 1 715 188.00 | 1 715 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 626.00 | 457 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 851.00 | 1 060 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 120.00 | 9 906 120.00 | ||