SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE
Dépôt
| Dénomination | SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE |
| Siren | 511803462 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1588 |
| Numéro de Gestion | 2009D00140 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56930 Pluméliau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 425.00 | 430.00 | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 462.00 | 59 487.00 | 11 975.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 27 714.00 | 2 152.00 | 3 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
CU Autres participations | 62 790.00 | 62 790.00 | 62 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 320.00 | 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 868.00 | 12 868.00 | 14 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 611.00 | 92 626.00 | 185 985.00 | 191 037.00 |
BT Marchandises | 111 628.00 | 111 628.00 | 90 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | 2 526.00 | 3 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 938.00 | 7 746.00 | 664 192.00 | 653 930.00 |
BZ Autres créances | 800 240.00 | 800 240.00 | 723 705.00 | |
CF Disponibilités | 3 279.00 | 3 279.00 | 8 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | 7 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 776.00 | 7 746.00 | 1 593 030.00 | 1 488 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 387.00 | 100 372.00 | 1 779 015.00 | 1 679 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 868.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 393 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DG Autres réserves | 159 370.00 | 143 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | 16 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 696.00 | 581 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 248.00 | 277 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 80.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 619.00 | 637 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 824.00 | 136 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 086.00 | 6 451.00 | ||
EA Autres dettes | 7 444.00 | 20 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 319.00 | 1 098 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 015.00 | 1 679 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 251.00 | 1 018 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 224.00 | 156 413.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 451 330.00 | 1 451 330.00 | 1 750 602.00 | |
FG Production vendue services | 346 854.00 | 346 854.00 | 357 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 184.00 | 1 798 184.00 | 2 108 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 980.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 316.00 | 78 799.00 | ||
FQ Autres produits | 2 198.00 | 3 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 678.00 | 2 190 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957 920.00 | 1 073 781.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 674.00 | 65 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 658.00 | 21 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 112.00 | 537 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 10 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 349.00 | 311 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 448.00 | 103 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 430.00 | 13 173.00 | ||
GE Autres charges | 13 991.00 | 29 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 873 023.00 | 2 165 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 655.00 | 24 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 485.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 648.00 | 2 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 081.00 | 1 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 729.00 | 7 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 865.00 | 21 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 865.00 | 21 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 136.00 | -14 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 519.00 | 9 856.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 21 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 21 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 16 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 16 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | 5 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 607.00 | 2 219 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 081.00 | 2 203 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | 16 367.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 403.00 | 16 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 513.00 | 78 799.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 191.00 | 28 426.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 474.00 | 381.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 102.00 | 6 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 178.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 754.00 | 6 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 106 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 75 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 278 611.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 1 002.00 | 5 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 294.00 | 9 429.00 | 522.00 | 87 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 717.00 | 10 430.00 | 522.00 | 92 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 2 759.00 | 5 562.00 | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 2 759.00 | 5 562.00 | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 2 759.00 | 5 562.00 | 7 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 802.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 868.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 570.00 | |||
UX Autres créances clients | 643 368.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | |||
VB T. V. A. | 60 180.00 | |||
VP Divers | 2 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 601 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 212.00 | 1 483 344.00 | 12 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 224.00 | 124 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 023.00 | 25 956.00 | 54 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 619.00 | 874 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | ||
VW T.V.A. | 57 019.00 | 57 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 222.00 | 1 142 154.00 | 54 068.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 080.00 | |||