SOERA
Dépôt
| Dénomination | SOERA |
| Siren | 511837684 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/003444 |
| Numéro de Gestion | 2009B00170 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 DAVEZIEUX |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 868.00 | 1 100.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 244.00 | 127 889.00 | 130 355.00 | 132 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | 12 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 427.00 | 131 419.00 | 144 007.00 | 146 470.00 |
BT Marchandises | 29 544.00 | 29 544.00 | 13 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | 20 955.00 | |
BZ Autres créances | 19 925.00 | 19 925.00 | 25 488.00 | |
CF Disponibilités | 37 329.00 | 37 329.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 406.00 | 48 406.00 | 3 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 881.00 | 149 881.00 | 63 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 307.00 | 131 419.00 | 293 888.00 | 209 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 374.00 | |||
DH Report à nouveau | -33 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 160.00 | 34 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 786.00 | 11 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100.00 | 25 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 114.00 | 35 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 951.00 | 57 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 34 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | 45 649.00 | ||
EA Autres dettes | 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 298 674.00 | 198 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 888.00 | 209 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 239.00 | 190 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 819 306.00 | 819 306.00 | 902 541.00 | |
FG Production vendue services | 137 765.00 | 137 765.00 | 130 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 071.00 | 957 071.00 | 1 032 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750.00 | 678.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 961 825.00 | 1 033 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 283.00 | 508 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 971.00 | 9 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 308 392.00 | 294 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | 6 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 978.00 | 137 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 022.00 | 39 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 310.00 | 23 529.00 | ||
GE Autres charges | 326.00 | 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 988 132.00 | 1 020 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 307.00 | 13 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 284.00 | 10 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 284.00 | 10 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 710.00 | 1 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 710.00 | 1 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 574.00 | 9 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 732.00 | 22 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 14 556.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 14 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 2 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 2 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 12 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 889.00 | 1 058 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 049.00 | 1 024 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 160.00 | 34 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | 2 196.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | 678.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 517.00 | 29 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 249.00 | 30 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 260 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038.00 | 275 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 117.00 | 32 310.00 | 670.00 | 128 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 779.00 | 32 310.00 | 670.00 | 131 419.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 676.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | |||
VB T. V. A. | 37.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 527.00 | 83 007.00 | 12 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 100.00 | 17 665.00 | 18 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 512.00 | 45 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | ||
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 723.00 | 143 289.00 | 18 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | |||
YT Sous‐traitance | 132 433.00 | 119 289.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 436.00 | 59 835.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | 4 900.00 | ||
ST Autres comptes | 110 312.00 | 110 482.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 392.00 | 294 506.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 123.00 | 5 543.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 986.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 6 529.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 139 480.00 | 156 308.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 029.00 | 154 976.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||