ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Dépôt
| Dénomination | ALAN ALLMAN ASSOCIATES |
| Siren | 511860611 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44666 |
| Numéro de Gestion | 2010B03566 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 699.00 | 61 013.00 | 26 685.00 | 25 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 893.00 | 57 083.00 | 164 810.00 | 156 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 797.00 | 107 241.00 | 137 556.00 | 129 301.00 |
CU Autres participations | 17 799 775.00 | 1 280 000.00 | 16 519 775.00 | 14 368 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 126 844.00 | 1 126 844.00 | 399 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 484 688.00 | 1 509 016.00 | 17 975 672.00 | 15 078 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 481.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 918 581.00 | 918 581.00 | 530 655.00 | |
BZ Autres créances | 796 062.00 | 796 062.00 | 3 267 797.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 370.00 | |||
CF Disponibilités | 948 032.00 | 948 032.00 | 435 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 270.00 | 211 270.00 | 193 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 873 945.00 | 2 873 945.00 | 4 750 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 358 633.00 | 1 509 016.00 | 20 849 617.00 | 19 829 729.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 890 341.00 | 2 890 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 294 540.00 | 4 065 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 848.00 | 1 229 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 751 787.00 | 8 781 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119 652.00 | 6 768 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119 154.00 | 3 315 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 770.00 | 395 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 523.00 | 536 770.00 | ||
EA Autres dettes | 5 731.00 | 25 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 097 830.00 | 11 041 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 849 617.00 | 19 829 729.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 847 474.00 | 4 847 474.00 | 4 684 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 474.00 | 4 847 474.00 | 4 684 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 433.00 | 6 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | 20 000.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 3 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 857 089.00 | 4 714 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 904 177.00 | 1 798 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 993.00 | 111 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 047 123.00 | 1 108 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 339.00 | 401 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 891.00 | 72 530.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 810.00 | 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 334.00 | 3 499 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 330 755.00 | 1 214 720.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 852 695.00 | 745 545.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 943.00 | 11 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 700.00 | 60 919.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | 700 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 102 338.00 | 1 518 186.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 419.00 | 248 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 419.00 | 1 068 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 903 919.00 | 450 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 234 674.00 | 1 664 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 029.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 903.00 | 217 068.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 902.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 833.00 | 217 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 5 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 355.00 | 276 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 136.00 | 325 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 697.00 | -107 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 473 523.00 | 327 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 259.00 | 6 449 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 411.00 | 5 219 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 848.00 | 1 229 398.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 949.00 | 733 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 962.00 | 116 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287 475.00 | 4 282 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 063.00 | 5 131 647.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 321.00 | 87 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 466 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 643 157.00 | 18 926 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379 022.00 | 19 484 688.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 504.00 | 510.00 | 61 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 943.00 | 95 381.00 | 164 324.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 125.00 | 95 891.00 | 229 016.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 102 058.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 280 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 000.00 | 846 902.00 | 1 086 902.00 | 1 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 058.00 | 846 902.00 | 1 092 902.00 | 1 382 058.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 126 844.00 | 283 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 918 581.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 433.00 | |||
VB T. V. A. | 63 165.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | |||
VC Groupe et associés | 225 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 157.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 211 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 757.00 | 2 209 615.00 | 843 142.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119 652.00 | 1 623 088.00 | 3 473 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 770.00 | 390 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 170.00 | 135 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 538.00 | 106 538.00 | ||
VW T.V.A. | 217 814.00 | 217 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 119 154.00 | 5 119 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 097 830.00 | 7 601 266.00 | 3 473 453.00 | 23 111.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||