CEPHEID HBDC
Dépôt
| Dénomination | CEPHEID HBDC |
| Siren | 512057993 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2074 |
| Numéro de Gestion | 2009B00140 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81470 Maurens-Scopont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 7 821.00 | 9 544.00 | 13 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 859 560.00 | 1 859 560.00 | 1 859 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 878 375.00 | 9 271.00 | 1 869 104.00 | 1 872 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 050 530.00 | 171 673.00 | 19 878 858.00 | 8 817 955.00 |
BZ Autres créances | 2 828 787.00 | 2 828 787.00 | 1 168 935.00 | |
CF Disponibilités | 25 710 728.00 | 25 710 728.00 | 17 539 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 445 805.00 | 5 445 805.00 | 1 381 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 035 851.00 | 171 673.00 | 53 864 178.00 | 28 907 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 914 226.00 | 180 943.00 | 55 733 282.00 | 30 780 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 3 233 934.00 | 1 240 338.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 228 175.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 464.00 | 765 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 951 098.00 | 3 274 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 148 597.00 | 1 434 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 148 597.00 | 1 434 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 945 423.00 | 6 995 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380 720.00 | 5 482 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 706.00 | 444 227.00 | ||
EA Autres dettes | 7 400 399.00 | 2 372 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 692 524.00 | 10 776 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 633 588.00 | 26 070 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 733 282.00 | 30 780 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 633 588.00 | 19 095 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 791.00 | 124 452 808.00 | 124 467 599.00 | 74 408 583.00 |
FG Production vendue services | 6 232 034.00 | 6 232 034.00 | 4 242 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 791.00 | 130 684 842.00 | 130 699 633.00 | 78 650 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 527 382.00 | 1 143 744.00 | ||
FQ Autres produits | 3 591 574.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 818 589.00 | 79 794 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 169 448.00 | 68 282 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 918 578.00 | 8 320 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 515.00 | 132 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 3 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 737.00 | 64 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 148 597.00 | 1 434 887.00 | ||
GE Autres charges | 6 289 262.00 | -136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 981 610.00 | 78 239 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 836 979.00 | 1 555 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171 905.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 366 976.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171 905.00 | 3 366 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 007 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 007 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 905.00 | 359 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 008 884.00 | 1 914 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 645.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 420.00 | 1 139 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 494.00 | 83 161 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 314 030.00 | 82 396 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 464.00 | 765 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 859 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 3 473.00 | 9 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 3 473.00 | 9 271.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 148 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 887.00 | 1 148 597.00 | 1 434 887.00 | 1 148 597.00 |
6T Sur comptes clients | 65 159.00 | 171 673.00 | 65 159.00 | 171 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 159.00 | 171 673.00 | 65 159.00 | 171 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 046.00 | 1 320 270.00 | 1 500 046.00 | 1 320 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 321 334.00 | 1 499 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 859 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 050 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786 097.00 | |||
VB T. V. A. | 959 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 36.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 445 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 184 683.00 | 28 325 123.00 | 1 859 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380 720.00 | 9 380 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966 265.00 | 1 966 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 441.00 | 242 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400 399.00 | 7 400 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 692 524.00 | 20 692 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 688 164.00 | 39 688 164.00 | ||