DESK NORMANDIE MAINE
Dépôt
| Dénomination | DESK NORMANDIE MAINE |
| Siren | 512083098 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2391 |
| Numéro de Gestion | 2009B00161 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 3 369.00 | 671.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 473.00 | 2 163 473.00 | 1 939 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 107.00 | 20 058.00 | 7 049.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 830.00 | 233 270.00 | 40 560.00 | 69 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | 16 734.00 | 16 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 485 185.00 | 256 697.00 | 2 228 488.00 | 2 032 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 378.00 | 3 694.00 | 100 684.00 | 81 685.00 |
BT Marchandises | 136 106.00 | 53 438.00 | 82 668.00 | 56 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 792.00 | 9 589.00 | 1 058 202.00 | 931 380.00 |
BZ Autres créances | 191 142.00 | 191 142.00 | 99 561.00 | |
CF Disponibilités | 396 851.00 | 396 851.00 | 759 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | 30 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 682.00 | 66 722.00 | 1 842 960.00 | 1 959 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 867.00 | 323 419.00 | 4 071 448.00 | 3 992 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 707 640.00 | 707 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 019 701.00 | 1 019 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 512.00 | 861 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 099 852.00 | 3 138 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 343.00 | 52 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 270.00 | 180 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 366.00 | 415 445.00 | ||
EA Autres dettes | 25 134.00 | 19 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 956.00 | 185 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 971 596.00 | 853 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 448.00 | 3 992 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 765 360.00 | 1 765 360.00 | 1 678 534.00 | |
FG Production vendue services | 2 631 008.00 | 2 631 008.00 | 2 510 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 368.00 | 4 396 368.00 | 4 188 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | 2 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 903.00 | 83 424.00 | ||
FQ Autres produits | 85 847.00 | 89 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 607 451.00 | 4 364 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 941.00 | 1 448 961.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 494.00 | -25 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 923.00 | -2 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 697.00 | 592 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 011.00 | 56 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 648.00 | 712 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 110.00 | 251 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 845.00 | 48 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 293.00 | 57 605.00 | ||
GE Autres charges | 17 750.00 | 9 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 477.00 | 3 150 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 185 974.00 | 1 214 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 417.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 286.00 | 27 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 703.00 | 27 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191.00 | 1 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191.00 | 1 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 512.00 | 25 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 215 486.00 | 1 239 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | 1 113.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 120.00 | 55 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 56 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 8 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | 5 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | 13 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | 42 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 398 532.00 | 420 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 991.00 | 4 448 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 479.00 | 3 586 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 512.00 | 861 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 287.00 | 225 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 068.00 | 5 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 089.00 | 230 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 894.00 | 300 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 894.00 | 2 485 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 557.00 | 3 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 709.00 | 29 288.00 | 23 669.00 | 253 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 521.00 | 29 845.00 | 23 669.00 | 256 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 78 843.00 | 57 132.00 | 78 843.00 | 57 132.00 |
6T Sur comptes clients | 24 674.00 | 3 160.00 | 18 245.00 | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 517.00 | 60 293.00 | 97 088.00 | 66 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 517.00 | 60 293.00 | 97 088.00 | 66 722.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 056 290.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | |||
VB T. V. A. | 19 150.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 867.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 081.00 | 1 260 845.00 | 28 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 270.00 | 264 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 243.00 | 138 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 638.00 | 103 638.00 | ||
VW T.V.A. | 172 964.00 | 172 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 521.00 | 20 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 343.00 | 63 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 956.00 | 182 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 596.00 | 971 596.00 | ||