CEMATIS
Dépôt
| Dénomination | CEMATIS |
| Siren | 512140419 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5651 |
| Numéro de Gestion | 2009B00321 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64150 Os-Marsillon |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 458.00 | 2 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 650.00 | 458.00 | 32 192.00 | |
BT Marchandises | 627 194.00 | 627 194.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 584.00 | 768.00 | 63 816.00 | |
BZ Autres créances | 122 750.00 | 122 750.00 | ||
CF Disponibilités | 48 232.00 | 48 232.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | 23 309.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 886 068.00 | 768.00 | 885 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 718.00 | 1 226.00 | 917 492.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 205 591.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 139.00 | |||
DL TOTAL (I) | 96 452.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 215.00 | |||
EA Autres dettes | 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 821 041.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 041.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | 2 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 650.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 458.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 768.00 | 2 100.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 768.00 | 2 100.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 768.00 | 2 100.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 768.00 | 2 100.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 739.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 451.00 | |||
VB T. V. A. | 26 628.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 643.00 | 210 643.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 298.00 | 683 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 156.00 | 39 156.00 | ||
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 551.00 | 39 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 041.00 | 821 041.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 706.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 918.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 444.00 | |||
ST Autres comptes | 335 945.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 012.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 970.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 694.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 664.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 929 316.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 704.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||