INVEST HOTEL DOUAI
Dépôt
| Dénomination | INVEST HOTEL DOUAI |
| Siren | 512245036 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16670 |
| Numéro de Gestion | 2009B08599 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 923.00 | 31 742.00 | 29 181.00 | 35 078.00 |
AP Constructions | 3 594 987.00 | 1 683 314.00 | 1 911 674.00 | 2 135 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 632.00 | 222 761.00 | 2 871.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 761.00 | 18 545.00 | 2 217.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 304.00 | 1 956 362.00 | 1 945 942.00 | 2 185 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | 3 658.00 | 3 482.00 | |
BT Marchandises | 1 408.00 | 1 408.00 | 1 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 567.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 536.00 | 1 936.00 | 14 600.00 | 15 466.00 |
BZ Autres créances | 115 903.00 | 115 903.00 | 76 819.00 | |
CF Disponibilités | 57 167.00 | 57 167.00 | 33 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | 18 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 095.00 | 1 936.00 | 207 159.00 | 173 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 399.00 | 1 958 298.00 | 2 153 101.00 | 2 359 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 465 008.00 | -2 291 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 230.00 | -173 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | -765 238.00 | -655 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 701.00 | 2 026 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 035.00 | 621 922.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661.00 | 5 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | 138 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 419.00 | 88 353.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 825.00 | 133 453.00 | ||
EA Autres dettes | 4 591.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 918 339.00 | 3 014 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 101.00 | 2 359 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 061.00 | 55 061.00 | 45 167.00 | |
FG Production vendue services | 1 015 601.00 | 1 015 601.00 | 1 022 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 661.00 | 1 070 661.00 | 1 067 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 218.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 441.00 | 24 685.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 336.00 | 1 092 818.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664.00 | 13 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 15.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 618.00 | 75 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175.00 | 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 470.00 | 371 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 987.00 | 64 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 964.00 | 262 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 598.00 | 78 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 368.00 | 293 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 936.00 | 4 002.00 | ||
GE Autres charges | 55 117.00 | 50 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 589.00 | 1 215 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 253.00 | -122 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 866.00 | 87 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 866.00 | 87 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 866.00 | -87 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 119.00 | -210 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 39 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | 39 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 12.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 36 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 334.00 | 1 132 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 564.00 | 1 305 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 230.00 | -173 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 602.00 | 3 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 525.00 | 3 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 902 304.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 845.00 | 5 898.00 | 31 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 149.00 | 237 471.00 | 1 924 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 994.00 | 243 369.00 | 1 956 362.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | 1 936.00 | 4 002.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 1 936.00 | 4 002.00 | 1 936.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 492.00 | 14 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 17 428.00 | ||
VB T. V. A. | 60 071.00 | 60 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 331.00 | 37 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 862.00 | 146 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 701.00 | 173 349.00 | 768 437.00 | 916 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | 258 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | ||
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 825.00 | 127 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 603 035.00 | 603 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 678.00 | 1 229 326.00 | 768 437.00 | 916 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 437.00 | |||