CAPITAINE TRAIN
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE TRAIN |
| Siren | 512277450 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1428 |
| Numéro de Gestion | 2012B14166 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 203.00 | 44 968.00 | 958 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 981.00 | 179 030.00 | 593 951.00 | 196 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 096.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 546 886.00 | 546 886.00 | 285 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 323 070.00 | 223 998.00 | 2 099 071.00 | 581 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 664.00 | 1 212 664.00 | 815 568.00 | |
BZ Autres créances | 6 786 921.00 | 6 786 921.00 | 491 565.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 064.00 | 2 245 064.00 | 2 574 640.00 | |
CF Disponibilités | 4 467 844.00 | 4 467 844.00 | 1 480 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 386.00 | 195 386.00 | 340 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 907 878.00 | 14 907 878.00 | 5 706 002.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 482.00 | 19 482.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 250 430.00 | 223 998.00 | 17 026 431.00 | 6 287 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 514.00 | 105 904.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 411 088.00 | 8 988 545.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 779 133.00 | -3 567 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 672 421.00 | -2 211 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 078 048.00 | 3 315 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 184.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 157.00 | 1 101 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835 185.00 | 100 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 797.00 | 255 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 993 542.00 | 767 860.00 | ||
EA Autres dettes | 4 780 168.00 | 611 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 350.00 | 134 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 843 199.00 | 2 972 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 026 431.00 | 6 287 484.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 835 185.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 170.00 | 3 136 760.00 | ||
FQ Autres produits | 1 153 123.00 | 8 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 665 293.00 | 3 145 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 559 035.00 | 2 469 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 423.00 | 21 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 681 881.00 | 2 269 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 602 493.00 | 796 468.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 411 587.00 | 42 627.00 | ||
GE Autres charges | 88 128.00 | 54 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 527 548.00 | 5 654 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 862 256.00 | -2 508 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 292 557.00 | 5 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 461 292.00 | 6 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 734.00 | -1 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 030 990.00 | -2 509 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 336.00 | 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 11 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 726.00 | -11 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -347 843.00 | -309 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 969 186.00 | 3 151 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 641 607.00 | 5 362 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 672 421.00 | -2 211 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 669.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 478.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 968.00 | 44 968.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 996.00 | 121 153.00 | 179 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 996.00 | 166 121.00 | 223 998.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 19 482.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 049.00 | 158 865.00 | 105 184.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 264 049.00 | 158 865.00 | 105 184.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 244 566.00 | 158 865.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 482.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 195 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 856.00 | 8 194 971.00 | 546 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 729.00 | 93 229.00 | 930 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 548.00 | 60 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 797.00 | 1 179 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554 804.00 | 12 554 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 843 199.00 | 14 912 699.00 | 930 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 500.00 | |||