DALKIA BIOGAZ VALODUO
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ VALODUO |
| Siren | 512300740 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29661 |
| Numéro de Gestion | 2012B00512 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293.00 | 2 181 694.00 | 3 293 599.00 | 3 594 792.00 |
CU Autres participations | 20 710.00 | 20 710.00 | 20 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 496 002.00 | 2 181 694.00 | 3 314 308.00 | 3 615 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 809.00 | 29 809.00 | 29 809.00 | |
BT Marchandises | 11 948.00 | 11 948.00 | 11 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 642.00 | 260 642.00 | 153 187.00 | |
BZ Autres créances | 205 184.00 | 205 184.00 | 85 708.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 169.00 | 45 169.00 | 45 169.00 | |
CF Disponibilités | 282 583.00 | 282 583.00 | 295 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 809.00 | 37 809.00 | 78 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 873 144.00 | 873 144.00 | 699 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 146.00 | 2 181 694.00 | 4 187 452.00 | 4 314 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 930.00 | 14.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 974.00 | 224 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 156 229.00 | 168 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 443 833.00 | 433 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 247.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 247.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 744.00 | 1 670 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 008.00 | 1 693 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 422.00 | 505 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198.00 | 12 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 693 373.00 | 3 881 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 452.00 | 4 314 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 592 240.00 | 1 592 240.00 | 1 676 069.00 | |
FG Production vendue services | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 060.00 | 1 596 060.00 | 1 676 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 060.00 | 1 686 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -886.00 | 2 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 845 877.00 | 888 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -10 168.00 | 18 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 193.00 | 372 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 247.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 264.00 | 1 281 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 796.00 | 405 107.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 189.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189.00 | 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 043.00 | 76 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 043.00 | 76 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 854.00 | -75 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 943.00 | 329 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018.00 | 18 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018.00 | 18 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | 8 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 987.00 | 112 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 267.00 | 1 705 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 293.00 | 1 480 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 974.00 | 224 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 293.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 496 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 501.00 | 301 193.00 | 2 181 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 501.00 | 301 193.00 | 2 181 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 247.00 | 50 247.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 247.00 | 50 247.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 260 642.00 | |||
VB T. V. A. | 106 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 635.00 | 503 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 744.00 | 299 500.00 | 773 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 422.00 | 230 422.00 | ||
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 370 008.00 | 2 370 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 373.00 | 2 915 129.00 | 773 121.00 | 5 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 302.00 | |||