LA FINANCIERE D ORION
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE D ORION |
| Siren | 512328535 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2504 |
| Numéro de Gestion | 2009B00502 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 139.00 | 21 139.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 149 779.00 | 48 782.00 | 100 996.00 | 102 940.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 142 132.00 | 64 345.00 | 77 787.00 | 51 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | 51.00 | ||
BF Prêts | 72 555.00 | 72 555.00 | 131 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | 5 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 996.00 | 134 297.00 | 254 699.00 | 292 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 390.00 | 40 914.00 | 1 368 476.00 | 1 772 331.00 |
BZ Autres créances | 114 975.00 | 114 975.00 | 208 839.00 | |
CF Disponibilités | 968 178.00 | 968 178.00 | 116 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | 4 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 853.00 | 40 914.00 | 2 464 939.00 | 2 101 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 849.00 | 175 211.00 | 2 719 638.00 | 2 393 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 136 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 3 262.00 | ||
DG Autres réserves | 164 916.00 | 147 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 485.00 | 452 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 177 021.00 | 744 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 146.00 | 61 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 171 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 398.00 | 1 202 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 897.00 | 190 154.00 | ||
EA Autres dettes | 31 430.00 | 24 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 542 617.00 | 1 648 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 638.00 | 2 393 389.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 746.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 440.00 | |||
FG Production vendue services | 6 677 641.00 | 6 677 641.00 | 5 228 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 641.00 | 6 677 641.00 | 5 234 034.00 | |
FN Production immobilisée | 12 180.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 950.00 | 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 815.00 | |||
FQ Autres produits | 694.00 | 15 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 684 285.00 | 5 286 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 486 328.00 | 3 689 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 752.00 | 130 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 684.00 | 490 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 191.00 | 227 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 103.00 | 18 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | 23 880.00 | ||
GE Autres charges | 7 300.00 | 17 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 356.00 | 4 602 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 317 929.00 | 683 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 874.00 | 3 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 874.00 | 3 559.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 486.00 | 6 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 486.00 | 6 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -612.00 | -2 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 317 317.00 | 680 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 330.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 851.00 | 60 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 270.00 | 19 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 14 456.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 345.00 | 49 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 693.00 | 83 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 842.00 | -22 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 990.00 | 205 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 010.00 | 5 350 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 525.00 | 4 898 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 485.00 | 452 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 620.00 | 18 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 067.00 | 41 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 826.00 | 59 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 681.00 | 218 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 681.00 | 388 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 20 103.00 | 48 782.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 20 103.00 | 69 921.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 31.00 | |||
060 Stock marchandises | 488 510.00 | 643 450.00 | 488 510.00 | 64 345.00 |
6T Sur comptes clients | 37 914.00 | 3 000.00 | 40 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 796.00 | 67 345.00 | 48 851.00 | 105 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 796.00 | 67 345.00 | 48 851.00 | 105 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 345.00 | 48 851.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 142 132.00 | |||
UP Prêts | 72 555.00 | 45 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 097.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 360 294.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | |||
VB T. V. A. | 18 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 772.00 | 1 581 875.00 | 172 897.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 146.00 | 27 269.00 | 6 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 398.00 | 1 114 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 296.00 | 75 296.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 216 497.00 | 216 497.00 | ||
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 273.00 | 27 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 430.00 | 31 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 617.00 | 1 535 740.00 | 6 877.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | |||
