SN SCHOONBERG TP
Dépôt
| Dénomination | SN SCHOONBERG TP |
| Siren | 512408063 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12025 |
| Numéro de Gestion | 2016B00779 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889.00 | 573 533.00 | 382 355.00 | 573 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 001.00 | 40 001.00 | 41 710.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859.00 | 287 157.00 | 12 701.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 893.00 | 92 731.00 | 307 162.00 | 332 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | 6 890.00 | 8 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 712 117.00 | 961 217.00 | 750 899.00 | 1 002 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 293.00 | 30 293.00 | 26 143.00 | |
BP En cours de production de services | 471 843.00 | 471 843.00 | 281 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 843.00 | 210 700.00 | 1 008 143.00 | 1 207 273.00 |
BZ Autres créances | 228 121.00 | 228 121.00 | 358 731.00 | |
CF Disponibilités | 22 288.00 | 22 288.00 | 42 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | 4 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 971 753.00 | 210 700.00 | 1 761 053.00 | 1 921 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 870.00 | 1 171 917.00 | 2 511 953.00 | 2 923 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 594.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 789 887.00 | -764 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 290.00 | -1 025 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 010 274.00 | -1 570 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 408.00 | 64 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 408.00 | 64 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 808.00 | 355 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 234.00 | 2 745 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 648.00 | 907 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 347.00 | 368 090.00 | ||
EA Autres dettes | 271 602.00 | 38 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 178.00 | 14 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 453 818.00 | 4 430 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 953.00 | 2 923 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 784.00 | 4 105 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 464 683.00 | 464 683.00 | 533 721.00 | |
FG Production vendue services | 3 640 821.00 | 43 646.00 | 3 684 467.00 | 3 435 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 504.00 | 43 646.00 | 4 149 150.00 | 3 969 575.00 |
FM Production stockée | 190 065.00 | -241 588.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 594.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 192.00 | 13 821.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 408 414.00 | 3 741 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 024.00 | 1 090 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 149.00 | 16 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 192 973.00 | 2 043 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 987.00 | 96 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 973.00 | 748 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 466.00 | 380 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 323.00 | 282 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 842.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 408.00 | 62 103.00 | ||
GE Autres charges | 17 243.00 | 5 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 807 882.00 | 4 726 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 467.00 | -985 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 770.00 | 36 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 770.00 | 36 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 769.00 | -36 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -435 237.00 | -1 022 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 309 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 309 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 1 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 312 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | -3 693.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 455.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 021.00 | 4 050 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 311.00 | 5 076 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 290.00 | -1 025 799.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63.00 | 10 078.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | 12 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 126.00 | 4 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 854.00 | 4 969.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | 699 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | 6 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364.00 | 21 340.00 | 1 712 117.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 355.00 | 191 178.00 | -1.00 | 573 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 085.00 | 64 146.00 | 21 340.00 | 379 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 235.00 | 255 324.00 | 21 339.00 | 961 217.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 68 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 333.00 | 68 408.00 | 64 333.00 | 68 408.00 |
6T Sur comptes clients | 199 857.00 | 10 842.00 | 1.00 | 210 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 857.00 | 10 843.00 | 1.00 | 210 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 191.00 | 79 251.00 | 64 334.00 | 279 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 251.00 | 64 334.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 759.00 | |||
UX Autres créances clients | 966 085.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 707.00 | |||
VB T. V. A. | 111 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 219.00 | 1 166 734.00 | 287 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 548.00 | 132 085.00 | 94 463.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 234.00 | 2 685 663.00 | 33 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 649.00 | 745 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 153.00 | 104 153.00 | ||
VW T.V.A. | 271 719.00 | 271 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 247.00 | 254 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 178.00 | 97 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 819.00 | 4 325 784.00 | 128 035.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 261.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | ||