HELIOS SOURCE
Dépôt
| Dénomination | HELIOS SOURCE |
| Siren | 512480625 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4484 |
| Numéro de Gestion | 2009B00227 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82290 LACOURT ST PIERRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 88 135.00 | 20 089.00 | 68 046.00 | |
CU Autres participations | 128 732.00 | 128 732.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 69 962.00 | 69 962.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 501 365.00 | 1 501 365.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 788 194.00 | 20 089.00 | 1 768 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | ||
BZ Autres créances | 808.00 | 808.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 104 819.00 | 104 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 107 450.00 | 3 107 450.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 644.00 | 20 089.00 | 4 875 555.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 958.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 296.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 094 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 676 665.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 198 890.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 542.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 641.00 | 79 641.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 641.00 | 79 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 188.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 352.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 328.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 733.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 955.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 125.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 285.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 647.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 785.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 345.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 247.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589 184.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 724.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 566.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 82 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 270.00 | 777 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 862.00 | 860 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 88 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 814.00 | 1 700 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 051.00 | 1 788 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 14 733.00 | 237.00 | 20 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 14 733.00 | 237.00 | 20 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 69 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 540.00 | |||
VB T. V. A. | 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593.00 | 2 631.00 | 69 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 605.00 | 27 257.00 | 40 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 066.00 | 93 066.00 | ||
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 890.00 | 158 542.00 | 40 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 113.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 070.00 | |||
ST Autres comptes | 18 088.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 158.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 343.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 838.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 118.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||