RIDER VALLEY
Dépôt
| Dénomination | RIDER VALLEY |
| Siren | 512644147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7681 |
| Numéro de Gestion | 2009B00984 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Les Milles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 267.00 | 866 421.00 | 322 847.00 | 70 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 341.00 | 78 699.00 | 102 642.00 | 137.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 476 438.00 | 8 517.00 | 1 467 921.00 | 136 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 1 362.00 | 2 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 676.00 | 96 813.00 | 282 863.00 | 268 699.00 |
CU Autres participations | 25 366.00 | 25 366.00 | 925 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 093.00 | 192 093.00 | 141 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 497 638.00 | 1 051 811.00 | 2 445 827.00 | 1 542 510.00 |
BT Marchandises | 3 678 959.00 | 3 678 959.00 | 2 285 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 388.00 | 13 768.00 | 1 329 620.00 | 1 866 204.00 |
BZ Autres créances | 521 934.00 | 521 934.00 | 1 577 885.00 | |
CF Disponibilités | 1 841 273.00 | 1 841 273.00 | 1 950 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 129.00 | 211 129.00 | 7 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 596 683.00 | 13 768.00 | 7 582 914.00 | 7 687 345.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 654 919.00 | 654 919.00 | 533 063.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 360.00 | 47 360.00 | 10 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 599.00 | 1 065 579.00 | 10 731 020.00 | 9 773 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 744 350.00 | 679 928.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 361.00 | 1 835 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 092.00 | 18 603.00 | ||
DG Autres réserves | 149 297.00 | 30 498.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 039.00 | 41 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 934.00 | 269 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 198 205.00 | 2 875 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 560.00 | 10 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 560.00 | 10 792.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 524 915.00 | 1 025 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 571 882.00 | 568 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 032.00 | 1 534 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 181.00 | 73 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 029.00 | 2 027 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 375.00 | 406 800.00 | ||
EA Autres dettes | 806 548.00 | 1 240 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 464 962.00 | 6 875 414.00 | ||
ED (V) | 4 293.00 | 11 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 020.00 | 9 773 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 624.00 | 3 784 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 230 804.00 | 928 989.00 | 10 159 793.00 | 3 199 390.00 |
FG Production vendue services | 53 899.00 | 1 720.00 | 55 619.00 | 748 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 703.00 | 930 709.00 | 10 215 412.00 | 3 948 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 447.00 | 14 465.00 | ||
FQ Autres produits | 5 012.00 | 52 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 237 871.00 | 4 014 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 929 677.00 | 2 798 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 393 552.00 | -1 091 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 333.00 | 33 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 079 743.00 | 1 314 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 443.00 | 25 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 817 607.00 | 457 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 948.00 | 174 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 822.00 | 39 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726.00 | 14 961.00 | ||
GE Autres charges | 14 020.00 | 4 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 952 767.00 | 3 771 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 103.00 | 243 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 749.00 | 373 895.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 731.00 | 4 554.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 284.00 | 42 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 764.00 | 420 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 864.00 | 45 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 253.00 | 44 783.00 | ||
GS Différences négatives de change | 137 338.00 | 24 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397 455.00 | 114 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222 691.00 | 305 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 412.00 | 549 224.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 968.00 | 52 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 968.00 | 52 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 264.00 | 276 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 314.00 | 276 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 346.00 | -223 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 602.00 | 4 488 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 536.00 | 4 218 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 934.00 | 269 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 084.00 | 14 465.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 62 764.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 569.00 | 1 095 539.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 362.00 | 1 540 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 379.00 | 55 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 724.00 | 59 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 034.00 | 2 751 294.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 840.00 | 1 189 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 707 778.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909 000.00 | 217 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 690.00 | 3 497 638.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 507.00 | 65 754.00 | 24 840.00 | 866 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 079.00 | 137.00 | 87 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 37 932.00 | 98 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 829.00 | 103 822.00 | 24 840.00 | 1 051 811.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 200.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 47 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 792.00 | 63 560.00 | 10 791.00 | 63 560.00 |
6T Sur comptes clients | 16 406.00 | 1 726.00 | 4 363.00 | 13 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 406.00 | 1 726.00 | 4 363.00 | 13 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 197.00 | 65 286.00 | 15 154.00 | 77 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 726.00 | 4 363.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 360.00 | 42 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192 093.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 329 313.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 567.00 | |||
VB T. V. A. | 267 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 211 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 543.00 | 2 076 450.00 | 192 093.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 524 915.00 | 25 000.00 | 568 063.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 571 882.00 | 3 819.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 398.00 | 204 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 634.00 | 12 634.00 | 1 875 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 359.00 | 201 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 029.00 | 1 150 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 797.00 | 74 797.00 | ||
VW T.V.A. | 201 979.00 | 201 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 372.00 | 18 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 822.00 | 163 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 548.00 | 806 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 962.00 | 2 695 624.00 | 2 644 422.00 | 2 124 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499 915.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 706.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||