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ALCOR

Dépôt

DénominationALCOR
Siren512856170
Cloture30/06/2017
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt3814
Numéro de Gestion2009D00166
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47320 Clairac
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 460.00 460.00 3 210.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 545.00 545.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 219.00 6 219.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 634 682.00 634 682.00 308 118.00
BH Autres immobilisations financières 542 328.00 542 328.00 396 564.00
BJ TOTAL (I) 1 183 775.00 6 765.00 1 177 010.00 704 682.00
BT Marchandises 39 190 810.00 447 553.00 38 743 258.00 21 595 158.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 141 428.00 141 428.00 170 480.00
BX Clients et comptes rattachés 25 713 271.00 152 122.00 25 561 149.00 15 444 811.00
BZ Autres créances 15 193 827.00 15 193 827.00 8 003 974.00
CF Disponibilités 3 918 947.00 3 918 947.00 3 856 448.00
CH Charges constatées d’avance 43 532.00 43 532.00 166 387.00
CJ TOTAL (II) 84 201 815.00 599 675.00 83 602 141.00 49 237 258.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 85 386 050.00 606 439.00 84 779 611.00 49 945 150.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 340.00 49 910.00
DL TOTAL (I) 50 340.00 49 910.00
DQ Provisions pour charges 31 635.00 27 038.00
DR TOTAL (IV) 31 635.00 27 038.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 932 356.00 16 056 582.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 34 254 690.00 1 979 576.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 995 698.00 20 650 260.00
DY Dettes fiscales et sociales 785 040.00 104 345.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 789.00
EA Autres dettes 7 566 738.00 11 019 476.00
EB Produits constatés d’avance (2) 143 325.00 57 963.00
EC TOTAL (IV) 84 697 636.00 49 868 201.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 84 779 611.00 49 945 150.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 179 633 043.00 1 500 191.00 181 133 234.00 199 881 811.00
FD Production vendue biens 28 186.00
FG Production vendue services 15 562 531.00 15 562 531.00 17 232 399.00
FJ Chiffres d’affaires nets 195 195 574.00 1 500 191.00 196 695 765.00 217 142 396.00
FO Subventions d’exploitation 2 433.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 106.00 3 050.00
FQ Autres produits 4 751.00 2 900.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 196 704 054.00 217 148 346.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 188 361 685.00 212 647 391.00
FT Variation de stock (marchandises) -17 595 652.00 -21 595 158.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 799.00 18.00
FW Autres achats et charges externes 24 867 213.00 25 814 839.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 326.00 8 038.00
FY Salaires et traitements 159 566.00 154 960.00
FZ Charges sociales 72 103.00 73 374.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 447 553.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 596.00 2 809.00
GE Autres charges 1 677.00 2 821.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 196 321 865.00 217 109 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 382 188.00 39 256.00
GJ Produits financiers de participations 3 752.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 160.00 36.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 312.00 92 454.00
GP Total des produits financiers (V) 8 225.00 92 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 390 413.00 131 745.00
GU Total des charges financières (VI) 390 413.00 131 745.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -382 188.00 -39 256.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 415.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 415.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 20 415.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 415.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 196 732 694.00 217 240 836.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 196 732 694.00 217 240 836.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 545.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 219.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 704 682.00 472 328.00
0G ACQUISITIONS Total Général 711 447.00 472 328.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 545.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 219.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 177 010.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 183 775.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 545.00 545.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 219.00 6 219.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 765.00 6 765.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 27 038.00 4 596.00 31 635.00
6N Sur stocks et en cours 447 553.00 447 553.00
6T Sur comptes clients 152 122.00 152 122.00
7B Total Provisions pour dépréciation 152 122.00 447 553.00 599 675.00
7C TOTAL GENERAL 179 160.00 452 149.00 631 309.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 452 149.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 542 328.00 542 328.00
VA Clients douteux ou litigieux 152 122.00
UX Autres créances clients 25 561 149.00
VB T. V. A. 6 316 159.00
VC Groupe et associés 179.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 877 489.00
VS Charges constatées d’avance 43 532.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 41 492 958.00 41 492 958.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 932 356.00 13 932 356.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 995 698.00 27 995 698.00
8C Personnel et comptes rattachés 42 459.00 42 459.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 211.00 25 211.00
VW T.V.A. 716 668.00 716 668.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 702.00 702.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 789.00 19 789.00
VI Groupe et associés 7 274 804.00 7 274 804.00
8L Produits constatés d’avance 143 325.00 143 325.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 50 151 012.00 50 151 012.00