SOFAP FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | SOFAP FERMETURES |
| Siren | 513044131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9751 |
| Numéro de Gestion | 2009B20705 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 787.00 | 74 834.00 | 101 953.00 | 118 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 215.00 | 108 158.00 | 24 058.00 | 33 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 606.00 | 67 552.00 | 32 054.00 | 37 696.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | 1 591.00 | 1 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 607.00 | 27 607.00 | 28 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 055.00 | 266 793.00 | 202 262.00 | 235 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 525.00 | 452 525.00 | 389 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 487.00 | 73 663.00 | 366 825.00 | 400 527.00 |
BZ Autres créances | 87 310.00 | 87 310.00 | 77 597.00 | |
CF Disponibilités | 6 210.00 | 6 210.00 | 11 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | 5 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 216.00 | 73 663.00 | 930 553.00 | 884 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 271.00 | 340 456.00 | 1 132 815.00 | 1 119 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 539.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | ||
DH Report à nouveau | -58.00 | -58.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 127.00 | 103 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 936.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 936.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 612.00 | 15 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 393.00 | 199 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 508.00 | 499 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 490.00 | 243 336.00 | ||
EA Autres dettes | 42 750.00 | 59 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 974 752.00 | 1 016 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 815.00 | 1 119 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 841.00 | 1 005 548.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 992.00 | 15 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 822 052.00 | 822 052.00 | 793 576.00 | |
FD Production vendue biens | 2 167 274.00 | 2 167 274.00 | 2 449 418.00 | |
FG Production vendue services | 15 870.00 | 15 870.00 | 18 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 195.00 | 3 005 195.00 | 3 261 454.00 | |
FN Production immobilisée | 4 855.00 | 7 547.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 406.00 | 32 850.00 | ||
FQ Autres produits | 11 631.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 032 087.00 | 3 304 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -90.00 | 2 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 617 086.00 | 1 875 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 738.00 | -95 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 490 296.00 | 500 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 557.00 | 29 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 133.00 | 693 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 303.00 | 213 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 500.00 | 40 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 961.00 | |||
GE Autres charges | 6 283.00 | 15 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 290.00 | 3 275 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 797.00 | 29 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 879.00 | 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 879.00 | 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 686.00 | 26 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 686.00 | 26 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 807.00 | -26 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 990.00 | 2 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 527.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | 1 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | 1 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 260.00 | 3 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 990.00 | -2 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 236.00 | 3 305 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 236.00 | 3 305 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 194.00 | 8 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 361.00 | 8 138.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 231 821.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | 29 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 444.00 | 469 055.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 834.00 | 17 000.00 | 74 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 721.00 | 23 500.00 | 3 512.00 | 175 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 805.00 | 40 500.00 | 3 512.00 | 266 793.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 936.00 | 54 936.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 936.00 | 54 936.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 667.00 | 13 961.00 | 1 966.00 | 73 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 667.00 | 13 961.00 | 1 966.00 | 73 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 667.00 | -59 701.00 | 1 966.00 | 128 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 961.00 | 1 966.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 607.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 276.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 212.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | |||
VB T. V. A. | 23 384.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 088.00 | 545 481.00 | 27 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 620.00 | 11 708.00 | 43 911.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 149.00 | 86 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 508.00 | 493 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 535.00 | 54 535.00 | ||
VW T.V.A. | 95 471.00 | 95 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 567.00 | 40 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 244.00 | 27 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 750.00 | 42 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 752.00 | 930 841.00 | 43 911.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 772.00 | |||