CALE SAS
Dépôt
| Dénomination | CALE SAS |
| Siren | 513079202 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19368 |
| Numéro de Gestion | 2009B11775 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 864.00 | 11 746.00 | 24 119.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | 16 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 293.00 | 12 894.00 | 37 399.00 | 19 465.00 |
BT Marchandises | 26 858.00 | 26 858.00 | 24 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 487.00 | 527 487.00 | 554 820.00 | |
BZ Autres créances | 26 726.00 | 26 726.00 | 133 930.00 | |
CF Disponibilités | 194 695.00 | 194 695.00 | 349 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | 2 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 781 187.00 | 781 187.00 | 1 065 562.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | 211.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 690.00 | 12 894.00 | 818 796.00 | 1 085 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 896.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -997 696.00 | -1 047 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 634.00 | 49 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | -92 062.00 | -247 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 177.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 177.00 | 45 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 311.00 | 542 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 934.00 | 540 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 753.00 | 202 766.00 | ||
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 518.00 | 2 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 881 681.00 | 1 287 627.00 | ||
ED (V) | 97.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 796.00 | 1 085 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 370.00 | 745 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 889 310.00 | 2 655 098.00 | ||
FG Production vendue services | 398 756.00 | 371 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 066.00 | 3 026 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 923.00 | 19 631.00 | ||
FQ Autres produits | 259.00 | 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 354 249.00 | 3 046 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 259.00 | 2 212 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 225.00 | -21 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 377.00 | 10 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 325.00 | 299 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 867.00 | 6 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 209.00 | 305 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 813.00 | 123 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 3 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 966.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 203 527.00 | 2 985 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 722.00 | 60 706.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 571.00 | 1 089.00 | ||
GN Différences positives de change | 547.00 | 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 116.00 | 1 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 782.00 | 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 944.00 | 10 421.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 537.00 | 1 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 263.00 | 12 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 146.00 | -10 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 577.00 | 49 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 367.00 | 3 048 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 733.00 | 2 998 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 634.00 | 49 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 293.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | 3 857.00 | 18 388.00 | 12 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 424.00 | 3 857.00 | 18 386.00 | 12 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 966.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 211.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 29 177.00 | 45 000.00 | 29 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 29 177.00 | 45 000.00 | 29 177.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 913.00 | 540 737.00 | 32 176.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 311.00 | 50 000.00 | 500 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 934.00 | 142 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 518.00 | 24 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 681.00 | 381 370.00 | 500 311.00 | |