PAUMAR
Dépôt
| Dénomination | PAUMAR |
| Siren | 513137604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 646 |
| Numéro de Gestion | 2009B00165 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 70300 LUXEUIL-LES-BAINS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 344 685.00 | 183 679.00 | 161 006.00 | 183 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 303.00 | 117 303.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 141 379.00 | 64 465.00 | 76 914.00 | 94 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 802.00 | 22 802.00 | 22 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 169.00 | 365 448.00 | 260 722.00 | 301 091.00 |
BT Marchandises | 17 954.00 | 17 954.00 | 7 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | 2 855.00 | 4 258.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 200 543.00 | 200 543.00 | 251 166.00 | |
CF Disponibilités | 84 258.00 | 84 258.00 | 68 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | 30 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 329.00 | 2 855.00 | 311 474.00 | 360 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 498.00 | 368 303.00 | 572 196.00 | 661 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 802.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 435.00 | 9 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | 27 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 879.00 | 202 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 866.00 | 217 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 1 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 86 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 234.00 | 53 913.00 | ||
EA Autres dettes | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 376 316.00 | 458 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 196.00 | 661 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 834.00 | 220 503.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 961.00 | 46 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 367.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 169.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 079.00 | 40 369.00 | 365 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 079.00 | 40 369.00 | 365 448.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 427.00 | 2 855.00 | 2 427.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | 2 855.00 | 2 427.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | 2 855.00 | 2 427.00 | 2 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 855.00 | 2 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 802.00 | 22 802.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 695.00 | 194 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 919.00 | 234 919.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 384.00 | 40 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 482.00 | 90 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 439.00 | 43 439.00 | ||
VW T.V.A. | 56 163.00 | 56 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 316.00 | 268 834.00 | 90 603.00 | 16 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 36 900.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 920.00 | 28 604.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 669.00 | 113 031.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | 15 529.00 | ||
ST Autres comptes | 76 409.00 | 70 786.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 907.00 | 227 950.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 463.00 | 7 956.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 2 730.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 298.00 | 10 686.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 306 975.00 | 296 359.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 892 332.00 | 275 545.00 | ||