VAL LIMAGNE.COOP
Dépôt
| Dénomination | VAL LIMAGNE.COOP |
| Siren | 513175810 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 51 |
| Numéro de Gestion | 2009D00108 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 058.00 | 203 531.00 | 27 527.00 | 16 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 950.00 | 64 950.00 | ||
AN Terrains | 2 042 558.00 | 729 387.00 | 1 313 171.00 | 1 361 727.00 |
AP Constructions | 19 513 082.00 | 13 032 325.00 | 6 480 757.00 | 6 988 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658 453.00 | 4 076 367.00 | 2 582 086.00 | 2 727 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 323.00 | 1 537 984.00 | 924 339.00 | 854 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 951 673.00 | 19 575.00 | 1 932 098.00 | 71 162.00 |
AX Avances et acomptes | 6 185.00 | |||
CU Autres participations | 2 871 111.00 | 2 871 111.00 | 2 871 111.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 370 654.00 | 3 370 654.00 | 3 298 868.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45 269.00 | 45 269.00 | 41 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 474 836.00 | 19 664 119.00 | 19 810 717.00 | 18 500 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 028.00 | 47 028.00 | 56 277.00 | |
BT Marchandises | 8 403 621.00 | 142 656.00 | 8 260 965.00 | 9 101 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 665 009.00 | 3 466 414.00 | 11 198 595.00 | 11 483 015.00 |
CF Disponibilités | 2 305 102.00 | 2 305 102.00 | 1 812 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 585.00 | 55 585.00 | 34 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 774 665.00 | 3 609 070.00 | 24 165 595.00 | 24 791 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 249 501.00 | 23 273 189.00 | 43 976 312.00 | 43 292 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 415 183.00 | 1 422 466.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 461 710.00 | 1 461 710.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 608 107.00 | 594 023.00 | ||
DG Autres réserves | 14 688 888.00 | 14 159 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 872.00 | 1 262 243.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 365 376.00 | 21 100 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 72 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 642 004.00 | 1 622 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 654 004.00 | 1 695 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725 653.00 | 10 914 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 785.00 | 519 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 916.00 | 2 549 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 004.00 | 939 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 226.00 | 95 622.00 | ||
EA Autres dettes | 458 817.00 | 705 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 683.00 | 759 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 956 932.00 | 20 496 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 976 312.00 | 43 292 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 820 462.00 | 55 662 672.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 264 412.00 | 1 540 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 610 932.00 | 10 473 943.00 | 56 084 875.00 | 57 202 838.00 |
FN Production immobilisée | 3 500.00 | 7 609.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 478.00 | 2 739.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 988 131.00 | 289 482.00 | ||
FQ Autres produits | 64 011.00 | 78 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 151 994.00 | 57 580 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 858 030.00 | 47 415 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 914 638.00 | -245 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 579.00 | 584 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 249.00 | 13 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 363 118.00 | 3 751 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 515.00 | 261 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 064 719.00 | 2 018 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 837 295.00 | 795 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 237 405.00 | 1 115 244.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 944.00 | 756 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 224.00 | 96 216.00 | ||
GE Autres charges | 44 968.00 | 136 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 241 176.00 | 56 703 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 910 818.00 | 876 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 508.00 | 3 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407 310.00 | 488 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 411 818.00 | 629 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 507.00 | 253 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 507.00 | 253 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 311.00 | 375 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 059 129.00 | 1 252 284.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 897.00 | 10 688.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 202.00 | 302 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 099.00 | 313 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 4 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | 163 403.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | 167 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 069.00 | 145 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 692.00 | 116 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 633.00 | 19 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 662 911.00 | 58 523 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 672 038.00 | 57 260 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 873.00 | 1 262 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 391.00 | 23 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 581 270.00 | 2 618 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474 712.00 | 846 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 328 373.00 | 3 488 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 008.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 702.00 | 417 514.00 | 32 628 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 714.00 | 6 550 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 702.00 | 1 188 228.00 | 39 474 835.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 221.00 | 12 260.00 | 268 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 506 619.00 | 1 225 144.00 | 404 613.00 | 19 327 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 762 840.00 | 1 237 404.00 | 404 613.00 | 19 595 632.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 521 569.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 120 435.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 231.00 | 78 224.00 | 119 451.00 | 1 654 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 995.00 | 3 493.00 | 68 488.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 217 063.00 | 44 944.00 | 119 350.00 | 142 656.00 |
6T Sur comptes clients | 3 753 472.00 | 287 057.00 | 3 466 415.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035 529.00 | 48 436.00 | 406 407.00 | 3 677 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730 760.00 | 126 661.00 | 525 857.00 | 5 331 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 661.00 | 525 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 370 654.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 613 535.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | |||
VB T. V. A. | 1 207 264.00 | |||
VP Divers | 7 646.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 390 092.00 | 17 019 438.00 | 3 370 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730 577.00 | 3 730 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 995 076.00 | 1 533 347.00 | 3 499 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 785.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 916.00 | 1 570 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 124.00 | 451 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 013.00 | 417 013.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 690.00 | 42 690.00 | ||
VW T.V.A. | 91 856.00 | 91 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 322.00 | 130 322.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 226.00 | 353 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089 665.00 | 5 089 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 557 683.00 | 557 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 956 932.00 | 13 968 418.00 | 3 499 282.00 | 3 489 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 664.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 427.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||