RESERVE PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | RESERVE PRIVEE |
| Siren | 513233676 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3656 |
| Numéro de Gestion | 2009B00604 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 581.00 | 6 581.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 231.00 | 10 231.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 422.00 | 16 490.00 | 47 933.00 | |
BZ Autres créances | 163 922.00 | 163 922.00 | ||
CF Disponibilités | 29 908.00 | 29 908.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 258 252.00 | 16 490.00 | 241 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 484.00 | 16 490.00 | 251 994.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 19 778.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497.00 | |||
DH Report à nouveau | -151 958.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | -41 686.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | |||
EA Autres dettes | 22 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 293 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 994.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 680.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -29 311.00 | -29 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -29 311.00 | -29 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 215.00 | |||
FQ Autres produits | 118.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -10 978.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 895.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | |||
FZ Charges sociales | 56.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 290.00 | |||
GE Autres charges | 5 683.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 273.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 251.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 618.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 048.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 509.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 509.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 461.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 712.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 878.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 347.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 225.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 499.00 | 41.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 10 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 309.00 | 10 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 306.00 | 8 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 713.00 | 306.00 | 10 019.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 596.00 | 1 290.00 | 17 397.00 | 16 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 596.00 | 1 290.00 | 17 397.00 | 16 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 596.00 | 1 290.00 | 17 397.00 | 16 490.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 174.00 | |||
VB T. V. A. | 7 893.00 | |||
VC Groupe et associés | 155 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 525.00 | 195 097.00 | 23 428.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | 65 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 285.00 | 204 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 078.00 | 22 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 680.00 | 293 680.00 | ||