HELIUM
Dépôt
| Dénomination | HELIUM |
| Siren | 513263111 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4008 |
| Numéro de Gestion | 2009B00425 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 598.00 | 137 677.00 | 270 920.00 | 163 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 729.00 | 229 009.00 | 178 721.00 | 180 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 506.00 | |||
CU Autres participations | 9 405.00 | 9 405.00 | 9 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 548.00 | 56 548.00 | 56 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 632 280.00 | 366 686.00 | 1 265 594.00 | 1 176 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 486.00 | 856 486.00 | 19 570 417.00 | |
BZ Autres créances | 40 021 137.00 | 40 021 137.00 | 18 627 729.00 | |
CF Disponibilités | 9 569 432.00 | 9 569 432.00 | 2 140 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 437.00 | 75 437.00 | 81 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 522 492.00 | 50 522 492.00 | 40 420 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 154 772.00 | 366 686.00 | 51 788 086.00 | 41 596 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 548.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 494 926.00 | 494 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 535.00 | 624 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 177 461.00 | 1 669 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 506 600.00 | 405 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 506 600.00 | 405 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 064.00 | 585 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 436.00 | 384 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 356.00 | 989 191.00 | ||
EA Autres dettes | 46 437 170.00 | 37 285 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 104 025.00 | 39 522 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 788 086.00 | 41 596 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 104 025.00 | 39 522 004.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 432 214.00 | 12 432 214.00 | 11 828 651.00 | |
FG Production vendue services | 20 492.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 432 214.00 | 12 432 214.00 | 11 849 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 728.00 | 2 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 727.00 | 58 563.00 | ||
FQ Autres produits | 26 838.00 | 4 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 525 508.00 | 11 915 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 617 948.00 | 6 363 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 612.00 | 424 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 096 194.00 | 2 927 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 329 436.00 | 1 222 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 480.00 | 103 031.00 | ||
GE Autres charges | 33 999.00 | 3 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 698 668.00 | 11 044 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 826 839.00 | 870 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 038.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 681.00 | 53 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 719.00 | 53 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 785.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 785.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 934.00 | 53 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 895 773.00 | 923 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 643.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 123.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 686.00 | 7 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 264.00 | 5 578.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 98 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 950.00 | 111 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 827.00 | -111 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 224.00 | 108 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 409 188.00 | 78 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 737 350.00 | 11 968 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 815.00 | 11 343 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 535.00 | 624 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 727.00 | 58 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 453.00 | 181 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 825.00 | 58 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 231.00 | 240 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 698.00 | 1 158 598.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 791.00 | 407 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 489.00 | 1 632 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 942.00 | 57 837.00 | 35 102.00 | 137 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 489.00 | 57 642.00 | 65 123.00 | 229 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 431.00 | 115 480.00 | 100 225.00 | 366 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 506 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 080.00 | 200 000.00 | 98 480.00 | 506 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 080.00 | 200 000.00 | 98 480.00 | 506 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | 98 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 548.00 | 56 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 856 486.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 959 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 035 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 009 608.00 | 41 009 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 436.00 | 491 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 770.00 | 653 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 964.00 | 500 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 622.00 | 71 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 949 064.00 | 949 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 437 170.00 | 46 437 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 104 025.00 | 49 104 025.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 624 653.00 | |||
YT Sous‐traitance | 137 908.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 525.00 | 711 745.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 060.00 | 265 264.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925 843.00 | 2 971 184.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 990 489.00 | 1 542 002.00 | ||
ST Autres comptes | 827 122.00 | 873 107.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 617 948.00 | 6 363 302.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 105 171.00 | 82 630.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400 441.00 | 342 343.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 612.00 | 424 973.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||