VALOSUN
Dépôt
| Dénomination | VALOSUN |
| Siren | 513359802 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111071 |
| Numéro de Gestion | 2009B12114 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 3 252.00 | ||
CU Autres participations | 6 656 421.00 | 4 765 505.00 | 1 890 916.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | 1 095.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 662 257.00 | 4 770 046.00 | 1 892 211.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | 61 377.00 | |
BZ Autres créances | 134 246.00 | 134 246.00 | 1 244 768.00 | |
CF Disponibilités | 7 577.00 | 7 577.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 158 076.00 | 158 076.00 | 1 306 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 333.00 | 4 770 046.00 | 2 050 288.00 | 1 309 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 354 813.00 | -3 453 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 627.00 | -3 901 446.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 760.00 | 14 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 575.00 | -2 360 519.00 | ||
DN Avances conditionnées | 106 901.00 | |||
DO TOTAL (II) | 106 901.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 102 862.00 | 152 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 862.00 | 152 021.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 634.00 | 2 775 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 882.00 | 503 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 008.00 | 131 391.00 | ||
EA Autres dettes | 505 327.00 | 5.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 700 851.00 | 3 411 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 288.00 | 1 309 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 288 334.00 | 288 334.00 | 248 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 334.00 | 288 334.00 | 248 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 944.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 742 281.00 | 248 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 267 310.00 | 224 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 519.00 | 94 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 230.00 | 37 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 785.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 418 907.00 | 762 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 374.00 | -514 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 111.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 080 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 364.00 | 102 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 364.00 | 3 183 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 364.00 | -3 182 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 009.00 | -3 696 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284 077.00 | 133 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 982.00 | 133 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 687.00 | 331 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 714.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 466.00 | 7 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 867.00 | 339 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429 115.00 | -205 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 262.00 | 383 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 635.00 | 4 284 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 627.00 | -3 901 446.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 14 294.00 | 3 468.00 | 17 760.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 021.00 | 49 159.00 | 102 862.00 | |
6T Sur comptes clients | 404 785.00 | 404 785.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 785.00 | 404 785.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 571 100.00 | 3 466.00 | 453 944.00 | 120 622.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 794.00 | 150 499.00 | 1 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000.00 | 420 000.00 | 125 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 986.00 | 59 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 882.00 | 788 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 558.00 | 126 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 327.00 | 185 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 752.00 | 1 580 752.00 | 125 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||