Société d'Approvisionnement en Biomasse Energie des Hauts de
Dépôt
| Dénomination | Société d'Approvisionnement en Biomasse Energie des Hauts de |
| Siren | 513449470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/002625 |
| Numéro de Gestion | 2009B00440 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80190 NESLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 625.00 | 69 316.00 | 1 309.00 | |
AP Constructions | 1 370 104.00 | 300 731.00 | 1 069 373.00 | 1 138 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 505.00 | 1 768 162.00 | 3 467 343.00 | 3 868 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 833.00 | 72 965.00 | 49 868.00 | 43 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 240.00 | 144 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | 8 377.00 | 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 951 683.00 | 2 211 174.00 | 4 740 509.00 | 5 050 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 923.00 | 208 923.00 | 201 266.00 | |
BN En cours de production de biens | 553 234.00 | 553 234.00 | 1 439 690.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 265.00 | 29 265.00 | 5 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 088.00 | 6 222 088.00 | 3 838 008.00 | |
BZ Autres créances | 279 449.00 | 279 449.00 | 462 529.00 | |
CF Disponibilités | 876 459.00 | 876 459.00 | 732 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | 10 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 175 663.00 | 8 175 663.00 | 6 690 617.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 201.00 | 28 201.00 | 33 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 547.00 | 2 211 174.00 | 12 944 373.00 | 11 774 001.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 29 450.00 | 29 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 550.00 | 1 925 550.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 139 669.00 | -3 076 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 448.00 | -63 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | -186 221.00 | -1 184 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 311.00 | 3 661 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728 461.00 | 5 566 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 163.00 | 2 860 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 302.00 | 866 170.00 | ||
EA Autres dettes | 3 358.00 | 3 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 130 594.00 | 12 958 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 944 373.00 | 11 774 001.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 635.00 | |||
FD Production vendue biens | 25 379 817.00 | 25 379 817.00 | 26 576 837.00 | |
FG Production vendue services | 286 500.00 | 286 500.00 | 321 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 666 317.00 | 25 666 317.00 | 26 901 884.00 | |
FM Production stockée | -862 593.00 | -220 051.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 622.00 | 2 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 260.00 | 376 817.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 006 619.00 | 27 061 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 439 470.00 | 22 923 230.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 656.00 | 72 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 977 750.00 | 2 565 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 478.00 | 67 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 388.00 | 620 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 732.00 | 248 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 134.00 | 532 316.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 1 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 309.00 | 27 031 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 067 311.00 | 29 289.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 507.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 921.00 | 288 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 921.00 | 288 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -255 414.00 | -288 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 811 897.00 | -259 376.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 552.00 | 197 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 552.00 | 197 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 552.00 | 196 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 193 678.00 | 27 258 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 195 230.00 | 27 321 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 448.00 | -63 321.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 925.00 | 1 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684 191.00 | 188 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | 8 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 224.00 | 198 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 951 683.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 925.00 | 391.00 | 69 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 149.00 | 507 709.00 | 2 141 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 074.00 | 508 100.00 | 2 211 174.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 234.00 | 5 033.00 | 28 201.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 222 088.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 159.00 | 6 507 782.00 | 8 377.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 311.00 | 627 149.00 | 2 018 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 728 461.00 | 92 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 163.00 | 3 951 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 997.00 | 58 997.00 | ||
VW T.V.A. | 40 196.00 | 40 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 703.00 | 202 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 595.00 | 5 041 941.00 | 2 018 062.00 | 6 070 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 972.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 471.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||