TELIMA BUSINESS SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TELIMA BUSINESS SOLUTIONS |
| Siren | 513453613 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19697 |
| Numéro de Gestion | 2018B06285 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 979.00 | 23 979.00 | 740.00 | |
AH Fonds commercial | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 108 222.00 | -1.00 | 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 915.00 | 10 915.00 | 10 915.00 | |
BF Prêts | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 523.00 | 132 201.00 | 1 848 321.00 | 1 849 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369 224.00 | 44 590.00 | 16 324 633.00 | 8 162 822.00 |
BZ Autres créances | 1 542 695.00 | 1 542 695.00 | 2 421 646.00 | |
CF Disponibilités | 1 035 987.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | 17 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 917 440.00 | 44 590.00 | 17 872 850.00 | 11 637 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 963.00 | 176 792.00 | 19 721 171.00 | 13 487 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 312 128.00 | 1 333 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 306.00 | -21 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 241 821.00 | 2 412 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 174 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 174 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 1 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 964.00 | 3 933 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 004.00 | 2 755 553.00 | ||
EA Autres dettes | 8 351 186.00 | 4 210 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 470 350.00 | 10 901 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 721 171.00 | 13 487 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 406 084.00 | 8 406 084.00 | 9 347 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 084.00 | 8 406 084.00 | 9 347 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 826.00 | 5 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 600.00 | 428 068.00 | ||
FQ Autres produits | 307.00 | 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 487 818.00 | 9 780 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 966 050.00 | 3 955 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 506.00 | 130 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 107 699.00 | 3 633 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 305 917.00 | 1 465 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 317.00 | 3 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | 34 500.00 | ||
GE Autres charges | 168 031.00 | 83 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 774 519.00 | 9 309 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 286 701.00 | 471 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 935.00 | 22 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 935.00 | 22 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 935.00 | -22 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 299 636.00 | 449 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 765.00 | 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 200.00 | 64 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 425.00 | 65 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 095.00 | 369 856.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 095.00 | 536 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 330.00 | -470 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 242.00 | 9 846 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 548.00 | 9 867 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 306.00 | -21 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980 523.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 238.00 | 740.00 | 23 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 646.00 | 576.00 | 108 222.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 884.00 | 1 316.00 | 132 201.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 200.00 | 9 000.00 | 174 200.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 590.00 | 35 000.00 | 44 590.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 590.00 | 35 000.00 | 44 590.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 790.00 | 44 000.00 | 174 200.00 | 53 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 000.00 | 8 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 369 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | |||
VB T. V. A. | 1 008 065.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 832.00 | |||
VC Groupe et associés | 340 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918 506.00 | 17 917 440.00 | 1 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 964.00 | 5 695 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 591.00 | 496 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 805.00 | 395 805.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | ||
VW T.V.A. | 2 847 424.00 | 2 847 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 504.00 | 137 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 514 762.00 | 514 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 186.00 | 8 351 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 470 350.00 | 18 470 350.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||