S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL)
Dépôt
| Dénomination | S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL) |
| Siren | 513477760 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26077 |
| Numéro de Gestion | 2015B20957 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 573.00 | 30 008.00 | 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 709.00 | 33 992.00 | 1 717.00 | |
CU Autres participations | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 68 867.00 | 63 999.00 | 4 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | 529.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 212 398.00 | 28 946.00 | 183 452.00 | |
BZ Autres créances | 45 920.00 | 45 920.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
CF Disponibilités | 118 543.00 | 118 543.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 399 928.00 | 28 946.00 | 370 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 795.00 | 92 946.00 | 375 849.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 248.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | |||
DL TOTAL (I) | 44 939.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 481.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 481.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 917.00 | |||
EA Autres dettes | 52 020.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 315 430.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 850.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 030.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 798 118.00 | 798 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 118.00 | 798 118.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 195.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 816 325.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 579 838.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | |||
FY Salaires et traitements | 141 456.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 955.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 218.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 630.00 | |||
GE Autres charges | 4 196.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 575.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 750.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 107.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 671.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 986.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 340.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 459.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | 1 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | 1 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 645.00 | 3 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 219.00 | 2 789.00 | 30 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 561.00 | 10 430.00 | 33 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 780.00 | 13 219.00 | 63 999.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 097.00 | 5 616.00 | 15 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 856.00 | 14 630.00 | 8 539.00 | 28 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 856.00 | 14 630.00 | 8 539.00 | 28 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 952.00 | 14 630.00 | 14 155.00 | 44 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 630.00 | 14 155.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 39 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 172 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | |||
VB T. V. A. | 15 832.00 | |||
VP Divers | 4 553.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 866.00 | 280 452.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | 77 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | ||
VW T.V.A. | 49 638.00 | 49 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 020.00 | 52 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 948.00 | 110 948.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 215 697.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 780.00 | |||
ST Autres comptes | 192 421.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 876.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 157 943.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 664.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||