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GROUPE Y ROUMILHAC

Dépôt

DénominationGROUPE Y ROUMILHAC
Siren513527747
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt1308
Numéro de Gestion2009B00287
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79000 NIORT
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 396 125.00 1 396 125.00 1 396 125.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 586.00 16 966.00 7 620.00 11 716.00
BH Autres immobilisations financières 50.00 50.00 50.00
BJ TOTAL (I) 1 420 761.00 16 966.00 1 403 795.00 1 407 891.00
BN En cours de production de biens 232 725.00 232 725.00 207 985.00
BX Clients et comptes rattachés 1 914 592.00 99 093.00 1 815 498.00 1 570 164.00
BZ Autres créances 295 572.00 295 572.00 315 056.00
CF Disponibilités 130 127.00 130 127.00 62 390.00
CH Charges constatées d’avance 45 094.00 45 094.00 45 406.00
CJ TOTAL (II) 2 618 110.00 99 093.00 2 519 016.00 2 201 001.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 038 871.00 116 060.00 3 922 811.00 3 608 893.00
CR Parts à plus d’un an 142 224.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 52 000.00 52 000.00
DH Report à nouveau 24.00 9 526.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 188 632.00 113 498.00
DL TOTAL (I) 251 657.00 186 024.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 420 825.00 557 534.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 539 433.00 534 864.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 493 012.00 1 222 579.00
DY Dettes fiscales et sociales 728 726.00 668 942.00
EA Autres dettes 63 084.00 107 629.00
EB Produits constatés d’avance (2) 426 075.00 331 321.00
EC TOTAL (IV) 3 671 154.00 3 422 868.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 922 811.00 3 608 893.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 285 972.00 420 825.00
EI Dont emprunts participatifs 539 433.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 476 655.00 2 476 655.00 2 400 408.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 476 655.00 2 476 655.00 2 400 408.00
FM Production stockée 24 740.00 -3 297.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70 986.00 75 851.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 572 382.00 2 472 962.00
FW Autres achats et charges externes 904 732.00 885 062.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 780.00 46 349.00
FY Salaires et traitements 943 002.00 928 766.00
FZ Charges sociales 384 885.00 371 915.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 097.00 4 097.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35 212.00 24 834.00
GE Autres charges 13 555.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 318 709.00 2 274 576.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 253 673.00 198 386.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 069.00 13 010.00
GU Total des charges financières (VI) 8 069.00 13 010.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 069.00 -13 010.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 245 604.00 185 376.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 150.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 93.00 237.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 243.00 237.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 47 029.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 18.00 110.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18.00 47 139.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 225.00 -46 902.00
HK Impôts sur les bénéfices 69 196.00 24 976.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 584 624.00 2 473 199.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 395 992.00 2 359 701.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 188 632.00 113 498.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 586.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 420 761.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 586.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 420 761.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 870.00 4 097.00 16 966.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 870.00 4 097.00 16 966.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50.00 50.00
UX Autres créances clients 1 914 592.00
VS Charges constatées d’avance 45 094.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 255 308.00 2 113 033.00 142 274.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 420 825.00 134 853.00 285 972.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 493 012.00 1 493 012.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 728 726.00 728 726.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 602 517.00 602 517.00
8L Produits constatés d’avance 426 075.00 426 075.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 671 154.00 3 385 182.00 285 972.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 136 709.00