HOLDING GB
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GB |
| Siren | 513813212 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2282 |
| Numéro de Gestion | 2009B00413 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47420 Pompogne |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AN Terrains | 130 256.00 | 130 256.00 | ||
AP Constructions | 6 654.00 | 3 974.00 | 2 680.00 | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 4 242.00 | 2 115.00 | 2 592.00 |
CU Autres participations | 214 204.00 | 100 638.00 | 113 566.00 | 6 228 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 949 194.00 | 3 065 615.00 | 6 883 579.00 | 5 027 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 831.00 | 3 174 634.00 | 7 150 196.00 | 11 262 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 300.00 | 91 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 85 305.00 | 85 305.00 | 55 080.00 | |
BZ Autres créances | 951 990.00 | 951 990.00 | 110 147.00 | |
CF Disponibilités | 5 633 152.00 | 5 633 152.00 | 67 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | 78.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 761 830.00 | 6 761 830.00 | 232 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 086 661.00 | 3 174 634.00 | 13 912 027.00 | 11 495 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 173 300.00 | 9 173 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 084.00 | 109 084.00 | ||
DG Autres réserves | 2 072 549.00 | 2 072 549.00 | ||
DH Report à nouveau | -574 441.00 | -429 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 315.00 | -145 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 539.00 | 69 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 549 345.00 | 10 850 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 865.00 | 420 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 007.00 | 205 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 13 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 5 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 1 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 362 681.00 | 645 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 912 027.00 | 11 495 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 518.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 225.00 | 30 225.00 | 20 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 225.00 | 30 225.00 | 20 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 225.00 | 20 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 807.00 | 13 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 008.00 | 18 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 623.00 | 5 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 339.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 686.00 | 39 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 461.00 | -18 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550 966.00 | 546 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 952.00 | 2 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552 918.00 | 548 686.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 183.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 435.00 | 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 435.00 | 680 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 543 483.00 | -132 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 023.00 | -151 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 273 525.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273 525.00 | 64.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115 200.00 | 1 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158 325.00 | -1 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 967.00 | -7 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 856 668.00 | 569 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 354.00 | 714 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 315.00 | -145 017.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 69 539.00 | 69 539.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 539.00 | 69 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 986 572.00 | 1 037 378.00 | 9 949 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 865.00 | 25 702.00 | 102 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 007.00 | 220 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 681.00 | 260 518.00 | 102 163.00 | |