ALHEO
Dépôt
| Dénomination | ALHEO |
| Siren | 514074400 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 701 |
| Numéro de Gestion | 2009B00254 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Thionville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 936.00 | 1 563.00 | 2 263.00 |
AP Constructions | 111 485.00 | 85 716.00 | 25 768.00 | 36 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 824.00 | 23 437.00 | 3 387.00 | 4 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BF Prêts | 4 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 960.00 | 114 090.00 | 56 869.00 | 74 299.00 |
BT Marchandises | 59 978.00 | 59 978.00 | 43 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | 49 337.00 | |
BZ Autres créances | 42 018.00 | 42 018.00 | 25 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | |||
CF Disponibilités | 540 882.00 | 540 882.00 | 305 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | 1 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 682 441.00 | 682 441.00 | 554 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 401.00 | 114 090.00 | 739 310.00 | 628 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 871.00 | 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 339.00 | 111 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 210.00 | 122 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 850.00 | 338 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 53 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 877.00 | 103 547.00 | ||
EA Autres dettes | 2 269.00 | 9 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 100.00 | 506 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 310.00 | 628 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 249.00 | 167 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 239 928.00 | 300 846.00 | 1 540 775.00 | 1 602 356.00 |
FG Production vendue services | 220 289.00 | 49 624.00 | 269 913.00 | 268 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 217.00 | 350 470.00 | 1 810 688.00 | 1 870 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377.00 | 2 044.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 092.00 | 1 872 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 609.00 | 878 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 932.00 | 2 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 303.00 | 564 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | 13 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 236.00 | 195 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 103.00 | 63 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 430.00 | 17 364.00 | ||
GE Autres charges | 14 609.00 | 10 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 831.00 | 1 745 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 261.00 | 127 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300.00 | 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 766.00 | 25 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 066.00 | 26 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 97.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 97.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 063.00 | 26 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 325.00 | 153 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 41 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 159.00 | 1 899 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 820.00 | 1 787 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 339.00 | 111 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 26 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 170 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 700.00 | 4 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | 12 730.00 | 109 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 660.00 | 13 430.00 | 114 090.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | |||
VB T. V. A. | 6 095.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 979.00 | 81 579.00 | 7 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 78 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | ||
VW T.V.A. | 35 824.00 | 35 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 249.00 | 175 249.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||