FOTIA D.M.T
Dépôt
| Dénomination | FOTIA D.M.T |
| Siren | 514178490 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/001360 |
| Numéro de Gestion | 2009B00726 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 2 877.00 | 503.00 | 1 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 607.00 | 2 893.00 | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 20 126.00 | 5 609.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 850.00 | 11 850.00 | ||
CU Autres participations | 21 090.00 | 21 090.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 455.00 | 83 460.00 | 36 995.00 | 25 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 285.00 | 37 285.00 | 38 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | 266 042.00 | |
BZ Autres créances | 91 264.00 | 91 264.00 | 87 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 34 736.00 | 34 736.00 | 12 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 908.00 | 319 908.00 | 455 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 364.00 | 83 460.00 | 356 904.00 | 481 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 910.00 | 13 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 124.00 | 4 124.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
DG Autres réserves | 22 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | 22 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 494.00 | 42 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 317.00 | 158 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 105.00 | 78 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 823.00 | 162 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | 35 220.00 | ||
EA Autres dettes | 2 081.00 | 3 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 304 409.00 | 439 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 904.00 | 481 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 423 746.00 | 397.00 | 424 143.00 | 867 045.00 |
FG Production vendue services | 10 702.00 | 10 702.00 | 30 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 448.00 | 397.00 | 434 845.00 | 897 772.00 |
FM Production stockée | -51 702.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 930.00 | 51 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 594.00 | 7 472.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 479 372.00 | 905 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 845.00 | 505 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230.00 | -10 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 574.00 | 220 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | 6 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 517.00 | 146 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 525.00 | 50 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 077.00 | 19 131.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 605.00 | 939 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 766.00 | -33 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 538.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 582 575.00 | 6 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 825.00 | 6 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 732.00 | -5 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 034.00 | -39 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | 102 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 102 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 23 637.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | 3 602 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 59 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | 43 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 106.00 | -19 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 936.00 | 1 008 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 544.00 | 985 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 391.00 | 22 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | 23 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 598.00 | 23 440.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 583.00 | 37 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 583.00 | 120 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | 676.00 | 2 877.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 100.00 | 2 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 5 301.00 | 25 873.00 | 31 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 256.00 | 7 077.00 | 25 873.00 | 37 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 106 622.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | |||
VB T. V. A. | 6 569.00 | |||
VP Divers | 1 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 787.00 | 197 887.00 | 6 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 915.00 | 40 883.00 | 77 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 606.00 | 35 606.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 824.00 | 68 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | ||
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 409.00 | 227 378.00 | 77 031.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | |||